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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 68.00 | 527.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 183.00 | 23 547.00 | 62 636.00 | 86 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 490.00 | 23 615.00 | 241 875.00 | 265 490.00 |
BT Marchandises | 340 712.00 | 9 719.00 | 330 993.00 | 340 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 280.00 | | 89 280.00 | 89 280.00 |
BZ Autres créances | 87 237.00 | | 87 237.00 | 87 237.00 |
CF Disponibilités | 178 130.00 | | 178 130.00 | 178 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 437.00 | 9 719.00 | 691 718.00 | 701 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 927.00 | 33 334.00 | 933 593.00 | 966 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 813.00 | 20 072.00 | | 120 813.00 |
DL TOTAL (I) | 145 886.00 | 25 072.00 | | 145 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 799.00 | 396 325.00 | | 320 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 994.00 | 171 355.00 | | 297 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 380.00 | 48 499.00 | | 88 380.00 |
EA Autres dettes | 20 534.00 | 7 513.00 | | 20 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 707.00 | 723 691.00 | | 787 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 593.00 | 748 763.00 | | 933 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 391 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | -588.00 | | 1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 149.00 | 2 095.00 | | 40 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 177.00 | 1 043 566.00 | | 1 456 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 364.00 | 1 023 494.00 | | 1 335 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 813.00 | 20 072.00 | | 120 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 807.00 | | | 238 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 105.00 | | | 85 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 119.00 | 14 496.00 | 23 615.00 | 9 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 119.00 | 14 496.00 | 23 615.00 | 9 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 994.00 | 297 994.00 | | 297 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 298.00 | 75 525.00 | 231 891.00 | 318 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 596.00 | 182 596.00 | 20 000.00 | 202 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 707.00 | 544 935.00 | 231 891.00 | 787 707.00 |