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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 977.00 | 755.00 | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195.00 | 1 668.00 | 2 527.00 | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 445.00 | 89 888.00 | 118 557.00 | 208 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 591.00 | 92 533.00 | 291 058.00 | 383 591.00 |
BT Marchandises | 586 353.00 | 45 389.00 | 540 964.00 | 586 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 065.00 | | 314 065.00 | 314 065.00 |
BZ Autres créances | 1 180 932.00 | | 1 180 932.00 | 1 180 932.00 |
CF Disponibilités | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 446.00 | 45 389.00 | 2 056 057.00 | 2 101 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 036.00 | 137 922.00 | 2 347 115.00 | 2 485 036.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 40 385.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 237.00 | | | -12 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 409.00 | -52 622.00 | | 182 409.00 |
DL TOTAL (I) | 175 672.00 | -6 737.00 | | 175 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 841.00 | 602 671.00 | | 454 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 308.00 | 189 308.00 | | 199 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 539.00 | 408 761.00 | | 1 389 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 962.00 | 83 323.00 | | 117 962.00 |
EA Autres dettes | 9 793.00 | 2 952.00 | | 9 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 442.00 | 1 287 014.00 | | 2 171 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 115.00 | 1 280 277.00 | | 2 347 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 896.00 | | | 1 873 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 404.00 | | 13 181.00 | 395 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 995.00 | 36 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 995.00 | 383 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 635.00 | | | 134 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 794.00 | | 12 845.00 | 199 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 975.00 | | 336.00 | 60 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 852.00 | 37 681.00 | 92 533.00 | 54 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 577.00 | 977.00 | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 452.00 | 37 104.00 | 91 556.00 | 54 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 539.00 | 1 389 539.00 | | 1 389 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 962.00 | 117 962.00 | | 117 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
UX Autres créances clients | 314 065.00 | 314 065.00 | | 314 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 361.00 | 150 815.00 | 297 546.00 | 448 361.00 |
VI Groupe et associés | 199 308.00 | 199 308.00 | | 199 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 932.00 | 1 180 932.00 | | 1 180 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 194.00 | 1 496 027.00 | 34 167.00 | 1 530 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 442.00 | 1 873 896.00 | 297 546.00 | 2 171 442.00 |