| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 554.00 | 178.00 | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 131 138.00 | | 131 138.00 | 131 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195.00 | 2 519.00 | 1 676.00 | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 481.00 | 127 682.00 | 82 799.00 | 210 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 546.00 | | 152 546.00 | 152 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 516.00 | 131 755.00 | 405 762.00 | 537 516.00 |
BT Marchandises | 508 776.00 | 37 875.00 | 470 901.00 | 508 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
BZ Autres créances | 1 473 570.00 | | 1 473 570.00 | 1 473 570.00 |
CF Disponibilités | 332 762.00 | | 332 762.00 | 332 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 893.00 | 37 875.00 | 2 307 018.00 | 2 344 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 410.00 | 169 630.00 | 2 712 780.00 | 2 882 410.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 172.00 | | | 170 172.00 |
DH Report à nouveau | | -12 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 974.00 | 182 409.00 | | 188 974.00 |
DL TOTAL (I) | 364 646.00 | 175 672.00 | | 364 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 924.00 | 454 841.00 | | 776 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 678.00 | 199 308.00 | | 199 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 623.00 | 1 389 539.00 | | 1 173 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 354.00 | 117 962.00 | | 162 354.00 |
EA Autres dettes | 35 555.00 | 9 793.00 | | 35 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 134.00 | 2 171 442.00 | | 2 348 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 780.00 | 2 347 115.00 | | 2 712 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 477.00 | 1 873 896.00 | | 2 065 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 329.00 | 6 479.00 | | 5 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 264 863.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 309 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 551.00 | 39 978.00 | | 61 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 082.00 | 2 339 663.00 | | 2 373 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 108.00 | 2 157 254.00 | | 2 184 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 974.00 | 182 409.00 | | 188 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 591.00 | | 153 926.00 | 383 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 635.00 | | | 134 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 640.00 | | 2 036.00 | 212 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 316.00 | | 151 890.00 | 36 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 533.00 | 39 222.00 | | 92 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 577.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 556.00 | 38 644.00 | | 91 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 623.00 | 1 173 623.00 | | 1 173 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 354.00 | 162 354.00 | | 162 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
UX Autres créances clients | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 595.00 | 488 938.00 | 282 657.00 | 771 595.00 |
VI Groupe et associés | 199 308.00 | 199 308.00 | | 199 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -323 613.00 | | | -323 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 570.00 | 1 473 570.00 | | 1 473 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 522.00 | 1 503 355.00 | 34 167.00 | 1 537 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 134.00 | 2 065 477.00 | 282 657.00 | 2 348 134.00 |