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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 070.00 | | 703 070.00 | 703 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BZ Autres créances | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
CF Disponibilités | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 139.00 | | 785 139.00 | 785 139.00 |
CU Autres participations | 703 055.00 | | 703 055.00 | 703 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 008.00 | | | -17 008.00 |
DK Provisions réglementées | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 145 432.00 | | | 145 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 595.00 | | | 555 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 708.00 | | | 639 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 139.00 | | | 785 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 952.00 | | | 138 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 440.00 | | | -7 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 008.00 | | | -17 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 703 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 703 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 13 462.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VC Groupe et associés | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 000.00 | 52 244.00 | 337 286.00 | 553 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 708.00 | 138 952.00 | 337 286.00 | 639 708.00 |