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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 404.00 | 345.00 | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 819.00 | 404.00 | 703 415.00 | 703 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 715 789.00 | | 715 789.00 | 715 789.00 |
CF Disponibilités | 332 144.00 | | 332 144.00 | 332 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 651.00 | | 1 054 651.00 | 1 054 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 895.00 | 404.00 | 1 763 491.00 | 1 763 895.00 |
CU Autres participations | 703 055.00 | | 703 055.00 | 703 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 719 569.00 | 330 063.00 | | 719 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 770.00 | 389 507.00 | | 418 770.00 |
DK Provisions réglementées | 59 912.00 | 46 794.00 | | 59 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 752.00 | 936 863.00 | | 1 368 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 487.00 | 343 778.00 | | 254 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 060.00 | 22 988.00 | | 82 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 416.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 547.00 | 33 031.00 | | 56 547.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 107 535.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 739.00 | 508 747.00 | | 394 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 491.00 | 1 445 611.00 | | 1 763 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 270.00 | 255 697.00 | | 231 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 118.00 | 13 157.00 | | 13 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 118.00 | -13 157.00 | | -13 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 721.00 | -3 670.00 | | -2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 909.00 | 572 009.00 | | 607 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 138.00 | 182 502.00 | | 189 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 770.00 | 389 507.00 | | 418 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 819.00 | | | 703 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 070.00 | | | 703 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 250.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | 250.00 | | 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 794.00 | 13 118.00 | | 46 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 794.00 | 13 118.00 | | 46 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 656 332.00 | 656 332.00 | | 656 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 051.00 | 89 581.00 | 163 470.00 | 253 051.00 |
VI Groupe et associés | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 987.00 | | | 88 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 307.00 | 718 307.00 | | 718 307.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 739.00 | 231 270.00 | 163 470.00 | 394 739.00 |