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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 154.00 | 595.00 | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 819.00 | 154.00 | 703 665.00 | 703 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 923.00 | | 89 923.00 | 89 923.00 |
BZ Autres créances | 578 148.00 | | 578 148.00 | 578 148.00 |
CF Disponibilités | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 512.00 | | 734 512.00 | 734 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 765.00 | 154.00 | 1 445 611.00 | 1 445 765.00 |
CU Autres participations | 703 055.00 | | 703 055.00 | 703 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 2 594.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 330 063.00 | 49 273.00 | | 330 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 507.00 | 293 696.00 | | 389 507.00 |
DK Provisions réglementées | 46 794.00 | 33 676.00 | | 46 794.00 |
DL TOTAL (I) | 936 863.00 | 534 239.00 | | 936 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 778.00 | 432 478.00 | | 343 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 988.00 | 32 243.00 | | 22 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 798.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 031.00 | 23 368.00 | | 33 031.00 |
EA Autres dettes | 107 535.00 | 4 780.00 | | 107 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 747.00 | 494 666.00 | | 508 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 611.00 | 1 028 905.00 | | 1 445 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 697.00 | 152 629.00 | | 255 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 647.00 | | 146 647.00 | 146 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 647.00 | | 146 647.00 | 146 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 1 191.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 157.00 | 14 309.00 | | 13 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 157.00 | -14 309.00 | | -13 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 670.00 | -6 781.00 | | -3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 009.00 | 457 656.00 | | 572 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 502.00 | 163 961.00 | | 182 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 507.00 | 293 696.00 | | 389 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 676.00 | 13 118.00 | | 33 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 676.00 | 13 118.00 | | 33 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 535.00 | 107 535.00 | | 107 535.00 |
UX Autres créances clients | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VC Groupe et associés | 574 945.00 | 574 945.00 | | 574 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 038.00 | 88 987.00 | 253 051.00 | 342 038.00 |
VI Groupe et associés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 072.00 | 668 072.00 | | 668 072.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 747.00 | 255 697.00 | 253 051.00 | 508 747.00 |