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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 070.00 | | 703 070.00 | 703 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 282 926.00 | | 282 926.00 | 282 926.00 |
CF Disponibilités | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 392.00 | | 316 392.00 | 316 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 905.00 | | 1 028 905.00 | 1 028 905.00 |
CU Autres participations | 703 055.00 | | 703 055.00 | 703 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DG Autres réserves | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
DH Report à nouveau | | -17 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 696.00 | 68 876.00 | | 293 696.00 |
DK Provisions réglementées | 33 676.00 | 20 558.00 | | 33 676.00 |
DL TOTAL (I) | 534 239.00 | 227 425.00 | | 534 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 478.00 | 503 093.00 | | 432 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 243.00 | 30 060.00 | | 32 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 4 465.00 | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 368.00 | 108 835.00 | | 23 368.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 666.00 | 646 453.00 | | 494 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 905.00 | 873 878.00 | | 1 028 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 400.00 | | 1 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 309.00 | 13 518.00 | | 14 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 309.00 | -13 342.00 | | -14 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 781.00 | -8 320.00 | | -6 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 656.00 | 189 577.00 | | 457 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 961.00 | 120 702.00 | | 163 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 696.00 | 68 876.00 | | 293 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 070.00 | | | 703 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 070.00 | | | 703 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 453.00 | -2 009.00 | | 11 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 453.00 | -2 009.00 | | 11 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 558.00 | 13 118.00 | | 20 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 558.00 | 13 118.00 | | 20 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 282 242.00 | 282 242.00 | | 282 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 437.00 | 88 400.00 | 342 038.00 | 430 437.00 |
VI Groupe et associés | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 926.00 | 282 926.00 | | 282 926.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 666.00 | 152 629.00 | 342 038.00 | 494 666.00 |