| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | 696.00 | 431.00 | 1 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 197.00 | 696.00 | 703 501.00 | 704 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
BZ Autres créances | 650 717.00 | | 650 717.00 | 650 717.00 |
CF Disponibilités | 305 875.00 | | 305 875.00 | 305 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 978 173.00 | | 978 173.00 | 978 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 786.00 | 696.00 | 1 685 090.00 | 1 685 786.00 |
CU Autres participations | 703 055.00 | | 703 055.00 | 703 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 138 340.00 | 719 569.00 | | 1 138 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803.00 | 418 770.00 | | -803.00 |
DK Provisions réglementées | 65 587.00 | 59 912.00 | | 65 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 623.00 | 1 368 752.00 | | 1 373 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 600.00 | 254 487.00 | | 164 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 685.00 | 82 060.00 | | 122 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 1 469.00 | | 4 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 345.00 | 56 547.00 | | 18 345.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 176.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 466.00 | 394 739.00 | | 311 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 090.00 | 1 763 491.00 | | 1 685 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 685.00 | | | 122 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 675.00 | 13 118.00 | | 5 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | 13 118.00 | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 675.00 | -13 118.00 | | -5 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289.00 | -2 721.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 682.00 | 607 909.00 | | 196 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 486.00 | 189 138.00 | | 197 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803.00 | 418 770.00 | | -803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | 378.00 | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404.00 | 292.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 292.00 | | 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 912.00 | 5 675.00 | | 59 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 912.00 | 5 675.00 | | 59 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 612 489.00 | 612 489.00 | | 612 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 470.00 | 90 181.00 | 73 288.00 | 163 470.00 |
VI Groupe et associés | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 581.00 | | | 89 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 098.00 | 668 098.00 | | 668 098.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 466.00 | 238 178.00 | 73 288.00 | 311 466.00 |