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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 75.00 | 925.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 333.00 | 15 667.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 200.00 | 408.00 | 35 792.00 | 36 200.00 |
BT Marchandises | 2 937 391.00 | 93 117.00 | 2 844 274.00 | 2 937 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 220.00 | 73.00 | 111 147.00 | 111 220.00 |
BZ Autres créances | 854 131.00 | | 854 131.00 | 854 131.00 |
CF Disponibilités | 1 277 012.00 | | 1 277 012.00 | 1 277 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 894.00 | | 172 894.00 | 172 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 648.00 | 93 190.00 | 5 259 458.00 | 5 352 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 848.00 | 93 598.00 | 5 295 249.00 | 5 388 848.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 691.00 | | | 251 691.00 |
DL TOTAL (I) | 261 691.00 | | | 261 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 456.00 | | | 2 592 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 969.00 | | | 898 969.00 |
EA Autres dettes | 1 536 948.00 | | | 1 536 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 558.00 | | | 5 033 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 249.00 | | | 5 295 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 261 462.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 383 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 584 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 389 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 937 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 115 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 258.00 | | | 74 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 093.00 | | | 142 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 586 499.00 | | | 14 586 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 334 808.00 | | | 14 334 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 691.00 | | | 251 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 456.00 | 2 592 456.00 | | 2 592 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 948.00 | 1 536 948.00 | | 1 536 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 894.00 | | | 172 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 244.00 | 1 138 244.00 | | 1 138 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 558.00 | 5 033 558.00 | | 5 033 558.00 |