| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 943.00 | 53 784.00 | 80 159.00 | 133 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 174.00 | | 537 174.00 | 537 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 554 294.00 | 7 454 784.00 | 17 099 510.00 | 24 554 294.00 |
BT Marchandises | 3 530 867.00 | 102 036.00 | 3 428 831.00 | 3 530 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 794.00 | 11 370.00 | 98 424.00 | 109 794.00 |
BZ Autres créances | 623 697.00 | | 623 697.00 | 623 697.00 |
CF Disponibilités | 1 409 070.00 | | 1 409 070.00 | 1 409 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 650.00 | | 215 650.00 | 215 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 889 078.00 | 113 406.00 | 5 775 672.00 | 5 889 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 443 372.00 | 7 568 190.00 | 22 875 182.00 | 30 443 372.00 |
CU Autres participations | 23 783 632.00 | 7 400 000.00 | 16 383 632.00 | 23 783 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 613 676.00 | 505 924.00 | | 613 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 246.00 | 1 107 752.00 | | 1 248 246.00 |
DK Provisions réglementées | 5 973.00 | 1 173.00 | | 5 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 895.00 | 1 625 849.00 | | 1 878 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 480 370.00 | 17 744 898.00 | | 17 480 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 184.00 | 6 435 144.00 | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 654.00 | 2 600 238.00 | | 2 605 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 608.00 | 1 310 347.00 | | 854 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 952.00 | 10 620.00 | | 41 952.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 3 854.00 | | 2 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 701.00 | 5 438.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 996 287.00 | 28 110 537.00 | | 20 996 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 875 182.00 | 29 736 387.00 | | 22 875 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 036 787.00 | 10 636 024.00 | | 16 036 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 358 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 344 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 703 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 910 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 880 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 422.00 | |
GE Autres charges | | | 16 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 038 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 402 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 402 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 694.00 | 55 940.00 | | 38 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 496.00 | 61 912.00 | | 66 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 190.00 | 117 852.00 | | 105 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 056.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 496.00 | 61 912.00 | | 66 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | 1 173.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 341.00 | 65 142.00 | | 71 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 849.00 | 52 710.00 | | 33 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 686.00 | 279 781.00 | | 114 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 652.00 | 485 393.00 | | 406 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 417 973.00 | 41 519 478.00 | | 52 417 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 169 727.00 | 40 411 726.00 | | 51 169 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 246.00 | 1 107 752.00 | | 1 248 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 969 549.00 | | 651 241.00 | 23 969 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 419 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 496.00 | 24 554 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 496.00 | 134 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 929.00 | | 66 510.00 | 134 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 834 620.00 | | 584 731.00 | 23 834 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 022.00 | 23 762.00 | 54 784.00 | 31 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 022.00 | 23 762.00 | 54 784.00 | 31 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 173.00 | 4 800.00 | | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | 4 800.00 | | 1 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 654.00 | 2 605 654.00 | | 2 605 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 608.00 | 854 608.00 | | 854 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 174.00 | | 537 174.00 | 537 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
UX Autres créances clients | 109 794.00 | 109 794.00 | | 109 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 480 370.00 | 1 443 583.00 | 5 813 156.00 | 17 480 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 440.00 | | | 264 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 697.00 | 623 697.00 | | 623 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 650.00 | 215 650.00 | | 215 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 860.00 | 949 141.00 | 635 719.00 | 1 584 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 996 287.00 | 4 959 499.00 | 5 813 156.00 | 20 996 287.00 |