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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 825.00 | 175.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 12 333.00 | 3 667.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 776.00 | | 98 776.00 | 98 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 224.00 | 13 158.00 | 285 065.00 | 298 224.00 |
BT Marchandises | 3 363 049.00 | 137 560.00 | 3 225 489.00 | 3 363 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 966.00 | 3 502.00 | 83 464.00 | 86 966.00 |
BZ Autres créances | 494 862.00 | | 494 862.00 | 494 862.00 |
CF Disponibilités | 692 169.00 | | 692 169.00 | 692 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 374.00 | | 206 374.00 | 206 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 420.00 | 141 062.00 | 4 712 358.00 | 4 853 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 643.00 | 154 220.00 | 4 997 423.00 | 5 151 643.00 |
CU Autres participations | 182 448.00 | | 182 448.00 | 182 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 924.00 | 889 297.00 | | 505 924.00 |
DL TOTAL (I) | 516 924.00 | 900 297.00 | | 516 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 193.00 | 606 218.00 | | 1 050 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 236.00 | 2 621 177.00 | | 2 547 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 043.00 | 961 622.00 | | 873 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 910.00 | 71 549.00 | | 2 910.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 2 596.00 | | 1 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 221.00 | 5 560.00 | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 499.00 | 4 268 722.00 | | 4 480 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 423.00 | 5 169 019.00 | | 4 997 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 480 499.00 | 4 268 722.00 | | 4 480 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 897 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 274 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 172 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 364 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 229 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 321.00 | |
GE Autres charges | | | 16 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 579 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 672.00 | 16 508.00 | | 55 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 367.00 | 78 856.00 | | 34 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 039.00 | 95 363.00 | | 90 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 069.00 | 525.00 | | 5 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 367.00 | 78 856.00 | | 34 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 436.00 | 79 381.00 | | 39 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 603.00 | 15 982.00 | | 50 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 556.00 | 177 587.00 | | 133 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 216.00 | 305 281.00 | | 183 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 454 104.00 | 43 864 601.00 | | 42 454 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 948 180.00 | 42 975 304.00 | | 41 948 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 924.00 | 889 297.00 | | 505 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 132.00 | | 69 071.00 | 268 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 412.00 | 281 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 979.00 | 298 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 567.00 | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 29 567.00 | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 132.00 | | 39 504.00 | 251 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908.00 | 4 250.00 | 13 158.00 | 8 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | 4 250.00 | 13 158.00 | 8 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 236.00 | 2 547 236.00 | | 2 547 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 043.00 | 873 043.00 | | 873 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 089.00 | 1 047 089.00 | | 1 047 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 776.00 | | 98 776.00 | 98 776.00 |
UX Autres créances clients | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 862.00 | 494 862.00 | | 494 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 374.00 | 206 374.00 | | 206 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 977.00 | 788 202.00 | 98 776.00 | 886 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 499.00 | 4 480 499.00 | | 4 480 499.00 |