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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 325.00 | 675.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 4 333.00 | 11 667.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 345.00 | | 67 345.00 | 67 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 545.00 | 4 658.00 | 98 887.00 | 103 545.00 |
BT Marchandises | 3 267 700.00 | 128 118.00 | 3 139 582.00 | 3 267 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 386.00 | 1 824.00 | 120 561.00 | 122 386.00 |
BZ Autres créances | 528 468.00 | | 528 468.00 | 528 468.00 |
CF Disponibilités | 934 068.00 | | 934 068.00 | 934 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 803.00 | | 194 803.00 | 194 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 424.00 | 129 942.00 | 4 917 482.00 | 5 047 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 969.00 | 134 600.00 | 5 016 369.00 | 5 150 969.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 177.00 | 251 691.00 | | 1 014 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 177.00 | 261 691.00 | | 1 025 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 998.00 | | | 125 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 642.00 | 2 592 456.00 | | 2 760 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 630.00 | 898 969.00 | | 1 095 630.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | 1 536 948.00 | | 3 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 535.00 | 5 185.00 | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 192.00 | 5 033 558.00 | | 3 991 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 369.00 | 5 295 249.00 | | 5 016 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 023.00 | 5 033 558.00 | | 3 991 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 413 008.00 | |
FG Production vendue services | | | 375 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 788 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 983 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 289 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 942.00 | |
GE Autres charges | | | 36 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 264 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 897.00 | 2 466.00 | | 15 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 507.00 | 2 466.00 | | 19 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 897.00 | 2 466.00 | | 15 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 527.00 | 2 466.00 | | 16 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 372.00 | 74 258.00 | | 230 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 368.00 | 142 093.00 | | 475 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 002 589.00 | 14 586 499.00 | | 43 002 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 988 412.00 | 14 334 808.00 | | 41 988 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 177.00 | 251 691.00 | | 1 014 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408.00 | 4 250.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | 4 250.00 | | 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 642.00 | 2 760 642.00 | | 2 760 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 716.00 | 127 716.00 | | 127 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
UX Autres créances clients | 122 386.00 | | | 122 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VP Divers | 528 468.00 | | | 528 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095 630.00 | 1 095 630.00 | | 1 095 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 803.00 | | | 194 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 002.00 | 845 657.00 | 67 345.00 | 913 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 023.00 | 3 991 023.00 | | 3 991 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |