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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 930.00 | 30 022.00 | 103 908.00 | 133 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 412.00 | | 94 412.00 | 94 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 969 549.00 | 31 022.00 | 23 938 527.00 | 23 969 549.00 |
BT Marchandises | 3 482 021.00 | 121 477.00 | 3 360 544.00 | 3 482 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 321.00 | 10 011.00 | 70 310.00 | 80 321.00 |
BZ Autres créances | 470 312.00 | | 470 312.00 | 470 312.00 |
CF Disponibilités | 1 682 016.00 | | 1 682 016.00 | 1 682 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 678.00 | | 214 678.00 | 214 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 347.00 | 131 488.00 | 5 797 859.00 | 5 929 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 898 896.00 | 162 510.00 | 29 736 387.00 | 29 898 896.00 |
CU Autres participations | 23 740 208.00 | | 23 740 208.00 | 23 740 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 924.00 | | | 505 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 752.00 | 505 924.00 | | 1 107 752.00 |
DK Provisions réglementées | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 849.00 | 516 924.00 | | 1 625 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 744 898.00 | | | 17 744 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435 144.00 | 1 050 193.00 | | 6 435 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 238.00 | 2 547 236.00 | | 2 600 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 347.00 | 873 043.00 | | 1 310 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620.00 | 2 910.00 | | 10 620.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | 1 896.00 | | 3 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 438.00 | 5 221.00 | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 110 537.00 | 4 480 499.00 | | 28 110 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 736 387.00 | 4 997 423.00 | | 29 736 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 636 024.00 | 4 480 499.00 | | 10 636 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 435 144.00 | | | 6 435 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 944 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 209 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 401 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 394 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 747.00 | |
GE Autres charges | | | 24 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 527 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 874 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 940.00 | 55 672.00 | | 55 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 912.00 | 34 367.00 | | 61 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 852.00 | 90 039.00 | | 117 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | 5 069.00 | | 2 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 912.00 | 34 367.00 | | 61 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 142.00 | 39 436.00 | | 65 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 710.00 | 50 603.00 | | 52 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 781.00 | 133 556.00 | | 279 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 393.00 | 183 216.00 | | 485 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 519 478.00 | 42 454 104.00 | | 41 519 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 411 726.00 | 41 948 180.00 | | 40 411 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 752.00 | 505 924.00 | | 1 107 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 224.00 | 23 737 602.00 | | 298 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 175 842.00 | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 224.00 | 23 561 760.00 | | 281 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 158.00 | 17 863.00 | 31 022.00 | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 158.00 | 17 863.00 | 31 022.00 | 13 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 173.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 419 935.00 | 6 419 935.00 | | 6 419 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 238.00 | 2 600 238.00 | | 2 600 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 412.00 | | 94 412.00 | 94 412.00 |
UX Autres créances clients | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 744 898.00 | 270 385.00 | 5 799 910.00 | 17 744 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 757 000.00 | | | 17 757 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310 347.00 | 1 310 347.00 | | 1 310 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 312.00 | 470 312.00 | | 470 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 678.00 | 214 678.00 | | 214 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 722.00 | 765 310.00 | 94 412.00 | 859 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 110 537.00 | 10 636 024.00 | 5 799 910.00 | 28 110 537.00 |