| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
AN Terrains | 972 263.00 | 852 979.00 | 119 284.00 | 972 263.00 |
AP Constructions | 182 587.00 | 119 710.00 | 62 877.00 | 182 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460 830.00 | 2 245 886.00 | 1 214 944.00 | 3 460 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 869.00 | 353 132.00 | 232 737.00 | 585 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 325 981.00 | 3 586 215.00 | 1 739 766.00 | 5 325 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 172.00 | 9 368.00 | 672 804.00 | 682 172.00 |
BZ Autres créances | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985 920.00 | | 985 920.00 | 985 920.00 |
CF Disponibilités | 4 624 084.00 | | 4 624 084.00 | 4 624 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 919.00 | 9 368.00 | 6 374 551.00 | 6 383 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 709 900.00 | 3 595 583.00 | 8 114 317.00 | 11 709 900.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 13 034.00 | 86 966.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 262 388.00 | 6 187 432.00 | | 6 262 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 779.00 | 374 956.00 | | 367 779.00 |
DL TOTAL (I) | 7 290 167.00 | 7 222 388.00 | | 7 290 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | 197 384.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 877.00 | 176 369.00 | | 189 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 221.00 | 222 915.00 | | 387 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 634.00 | 133 374.00 | | 180 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 985.00 | | |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 163.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 150.00 | 746 190.00 | | 824 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 114 317.00 | 7 968 578.00 | | 8 114 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 150.00 | 683 286.00 | | 824 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 141 368.00 | | 2 141 368.00 | 2 141 368.00 |
FG Production vendue services | 867 070.00 | | 867 070.00 | 867 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 438.00 | | 3 008 438.00 | 3 008 438.00 |
FM Production stockée | | | -10 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 45.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 689.00 | -45.00 | | 18 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 128.00 | 169 794.00 | | 177 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 299.00 | 2 789 130.00 | | 3 144 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 520.00 | 2 414 174.00 | | 2 776 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 779.00 | 374 956.00 | | 367 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 830 818.00 | | 537 240.00 | 4 830 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 044.00 | 41 033.00 | 5 325 981.00 | 1 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 41 033.00 | 5 201 549.00 | 1 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 706 386.00 | | 537 240.00 | 4 706 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 725.00 | 513 743.00 | 40 968.00 | 2 965 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964 251.00 | 513 743.00 | 40 968.00 | 2 964 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 221.00 | 387 221.00 | | 387 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 670 930.00 | | | 670 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VB T. V. A. | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
VI Groupe et associés | 189 877.00 | 189 877.00 | | 189 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 201.00 | | | 134 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VP Divers | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 289.00 | 754 289.00 | | 754 289.00 |
VW T.V.A. | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 150.00 | 824 150.00 | | 824 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 519.00 | 12 350.00 | | 12 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 837.00 | 37 725.00 | | 39 837.00 |
ST Autres comptes | 633 370.00 | 428 648.00 | | 633 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 942.00 | 9 972.00 | | 2 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 70 975.00 | 91 051.00 | | 70 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 789.00 | 15 198.00 | | 16 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 270.00 | 9 315.00 | | 10 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 789.00 | 21 665.00 | | 22 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 601.00 | 548 847.00 | | 594 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 405.00 | 255 765.00 | | 280 405.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 913.00 | 582 594.00 | | 763 913.00 |