|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
AN Terrains | 972 263.00 | 891 241.00 | 81 022.00 | 972 263.00 |
AP Constructions | 222 228.00 | 138 198.00 | 84 030.00 | 222 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391 666.00 | 2 926 414.00 | 1 465 252.00 | 4 391 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 670.00 | 442 692.00 | 162 978.00 | 605 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 220 361.00 | 4 400 018.00 | 1 820 343.00 | 6 220 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 410.00 | 9 621.00 | 584 789.00 | 594 410.00 |
BZ Autres créances | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 094 677.00 | | 3 094 677.00 | 3 094 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 240.00 | 9 621.00 | 3 765 620.00 | 3 775 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 995 601.00 | 4 409 639.00 | 5 585 962.00 | 9 995 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 493 317.00 | 6 330 167.00 | | 3 493 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 177.00 | 163 150.00 | | 223 177.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 494.00 | 7 153 317.00 | | 4 376 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 372.00 | 266 888.00 | | 524 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 718.00 | 313 331.00 | | 294 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 654.00 | 211 200.00 | | 233 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 796.00 | 148 347.00 | | 143 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | 369 589.00 | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 508.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 625.00 | 1 309 861.00 | | 1 202 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 962.00 | 8 463 179.00 | | 5 585 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 341.00 | 1 142 746.00 | | 886 341.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 979 486.00 | | 431 409.00 | 5 979 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 534.00 | 6 220 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 534.00 | 6 195 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 954 953.00 | | 431 407.00 | 5 954 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2.00 | 100.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885 193.00 | 531 735.00 | 98 384.00 | 3 885 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883 719.00 | 531 735.00 | 98 384.00 | 3 883 719.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 844.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 221.00 | | 3 747.00 | 85 221.00 |
6T Sur comptes clients | 9 484.00 | 452.00 | 315.00 | 9 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 705.00 | 452.00 | 4 062.00 | 94 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 705.00 | 7 296.00 | 4 062.00 | 94 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 296.00 | 4 062.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 654.00 | 233 654.00 | | 233 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 582 865.00 | 582 865.00 | | 582 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VB T. V. A. | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 260.00 | 207 976.00 | 316 283.00 | 524 260.00 |
VI Groupe et associés | 294 718.00 | 294 718.00 | | 294 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 582.00 | | | 142 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VP Divers | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 685.00 | 665 685.00 | | 665 685.00 |
VW T.V.A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 625.00 | 886 341.00 | 316 283.00 | 1 202 625.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 088.00 | 17 287.00 | | 18 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 182.00 | 39 119.00 | | 38 182.00 |
ST Autres comptes | 379 947.00 | 360 079.00 | | 379 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 614.00 | 807.00 | | 1 614.00 |
YT Sous‐traitance | 220 739.00 | 211 136.00 | | 220 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 818.00 | 32 026.00 | | 18 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 227.00 | 8 064.00 | | 9 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 315.00 | 25 351.00 | | 27 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 560.00 | 545 758.00 | | 563 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 083.00 | 301 726.00 | | 283 083.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 299.00 | 643 167.00 | | 659 299.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |