| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
AN Terrains | 972 263.00 | 901 236.00 | 71 027.00 | 972 263.00 |
AP Constructions | 222 228.00 | 173 179.00 | 49 049.00 | 222 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 229 371.00 | 3 979 604.00 | 1 249 768.00 | 5 229 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 596.00 | 368 731.00 | 151 865.00 | 520 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 968 998.00 | 5 424 224.00 | 1 544 774.00 | 6 968 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 842.00 | | 134 842.00 | 134 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 862.00 | 1 353.00 | 475 509.00 | 476 862.00 |
BZ Autres créances | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
CF Disponibilités | 3 022 604.00 | | 3 022 604.00 | 3 022 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 441.00 | 1 353.00 | 3 752 088.00 | 3 753 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 439.00 | 5 425 577.00 | 5 296 862.00 | 10 722 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 462 261.00 | 3 565 057.00 | | 3 462 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 260.00 | 297 204.00 | | 120 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 242 521.00 | 4 522 261.00 | | 4 242 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 082.00 | 558 482.00 | | 646 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 141 322.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 389.00 | 257 025.00 | | 237 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 283.00 | 234 139.00 | | 169 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 773.00 | | |
EA Autres dettes | 733.00 | 1 828.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 341.00 | 1 194 568.00 | | 1 054 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 862.00 | 5 716 829.00 | | 5 296 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 033.00 | 908 993.00 | | 732 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 574 933.00 | | 653 424.00 | 6 574 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 359.00 | 6 968 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 359.00 | 6 944 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550 396.00 | | 653 422.00 | 6 550 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 2.00 | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945 064.00 | 677 092.00 | 197 932.00 | 4 945 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 943 590.00 | 677 092.00 | 197 932.00 | 4 943 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 389.00 | 237 389.00 | | 237 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 475 239.00 | 475 239.00 | | 475 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 029.00 | 323 722.00 | 322 307.00 | 646 029.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 351.00 | | | 312 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
VP Divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 520.00 | 588 520.00 | | 588 520.00 |
VW T.V.A. | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 341.00 | 732 033.00 | 322 307.00 | 1 054 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 263.00 | 17 150.00 | | 17 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 174.00 | 35 060.00 | | 34 174.00 |
ST Autres comptes | 580 870.00 | 632 289.00 | | 580 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 914.00 | 1 483.00 | | 1 914.00 |
YT Sous‐traitance | 251 168.00 | 215 602.00 | | 251 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 158.00 | 34 503.00 | | 27 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 913.00 | 24 973.00 | | 6 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 176.00 | 42 123.00 | | 24 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 035.00 | 662 995.00 | | 626 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 939.00 | 292 717.00 | | 328 939.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 284.00 | 918 937.00 | | 895 284.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |