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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
AN Terrains | 972 263.00 | 849 253.00 | 123 010.00 | 972 263.00 |
AP Constructions | 222 228.00 | 124 501.00 | 97 727.00 | 222 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 154 125.00 | 2 600 735.00 | 1 553 390.00 | 4 154 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 337.00 | 394 451.00 | 211 886.00 | 606 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 979 486.00 | 3 970 413.00 | 2 009 073.00 | 5 979 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 559.00 | 9 484.00 | 464 075.00 | 473 559.00 |
BZ Autres créances | 199 120.00 | | 199 120.00 | 199 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 920.00 | | 635 920.00 | 635 920.00 |
CF Disponibilités | 5 098 040.00 | | 5 098 040.00 | 5 098 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 463 590.00 | 9 484.00 | 6 454 106.00 | 6 463 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 443 076.00 | 3 979 897.00 | 8 463 179.00 | 12 443 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 330 167.00 | 6 262 388.00 | | 6 330 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 150.00 | 367 779.00 | | 163 150.00 |
DL TOTAL (I) | 7 153 317.00 | 7 290 167.00 | | 7 153 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 888.00 | 63 000.00 | | 266 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 331.00 | 189 877.00 | | 313 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 200.00 | 387 221.00 | | 211 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 347.00 | 180 634.00 | | 148 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 589.00 | | | 369 589.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 3 419.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 861.00 | 824 150.00 | | 1 309 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 463 179.00 | 8 114 317.00 | | 8 463 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 746.00 | 824 150.00 | | 1 142 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 494 728.00 | | 1 494 728.00 | 1 494 728.00 |
FG Production vendue services | 1 040 950.00 | | 1 040 950.00 | 1 040 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 678.00 | | 2 535 678.00 | 2 535 678.00 |
FM Production stockée | | | -1 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | 6 326.00 | | 2 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 476.00 | 7 450.00 | | 4 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 18 754.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 18 754.00 | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 909.00 | 65.00 | | 208 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 909.00 | 65.00 | | 208 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 909.00 | 18 689.00 | | -8 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 034.00 | 177 128.00 | | 65 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 638.00 | 3 144 299.00 | | 2 891 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 488.00 | 2 776 520.00 | | 2 728 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 150.00 | 367 779.00 | | 163 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 325 981.00 | | 926 361.00 | 5 325 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 857.00 | 5 979 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 857.00 | 5 954 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201 549.00 | | 926 261.00 | 5 201 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 500.00 | 510 640.00 | 63 948.00 | 3 438 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 437 026.00 | 510 640.00 | 63 948.00 | 3 437 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 134 681.00 | | 49 460.00 | 134 681.00 |
6T Sur comptes clients | 9 368.00 | 1 742.00 | 1 626.00 | 9 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 083.00 | 1 742.00 | 64 121.00 | 157 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 083.00 | 1 742.00 | 64 121.00 | 157 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 742.00 | 51 087.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 589.00 | 369 589.00 | | 369 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 462 178.00 | | | 462 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VB T. V. A. | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 842.00 | 99 727.00 | 167 115.00 | 266 842.00 |
VI Groupe et associés | 313 331.00 | 313 331.00 | | 313 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 868.00 | | | 124 868.00 |
VP Divers | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 018.00 | 695 018.00 | | 695 018.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 861.00 | 1 142 746.00 | 167 115.00 | 1 309 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 287.00 | 12 519.00 | | 17 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 119.00 | 39 837.00 | | 39 119.00 |
ST Autres comptes | 360 079.00 | 633 370.00 | | 360 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 807.00 | 2 942.00 | | 807.00 |
YT Sous‐traitance | 211 136.00 | 70 975.00 | | 211 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 026.00 | 16 789.00 | | 32 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 064.00 | 10 270.00 | | 8 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 351.00 | 22 789.00 | | 25 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 758.00 | 594 601.00 | | 545 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 726.00 | 280 405.00 | | 301 726.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 167.00 | 763 913.00 | | 643 167.00 |