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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
AN Terrains | 972 263.00 | 901 236.00 | 71 027.00 | 972 263.00 |
AP Constructions | 222 228.00 | 162 555.00 | 59 673.00 | 222 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743 105.00 | 3 478 162.00 | 1 264 942.00 | 4 743 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 800.00 | 401 636.00 | 211 164.00 | 612 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 574 933.00 | 4 945 064.00 | 1 629 870.00 | 6 574 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 221.00 | 1 353.00 | 729 868.00 | 731 221.00 |
BZ Autres créances | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
CF Disponibilités | 3 278 568.00 | | 3 278 568.00 | 3 278 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 312.00 | 1 353.00 | 4 086 959.00 | 4 088 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 246.00 | 4 946 417.00 | 5 716 829.00 | 10 663 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 565 057.00 | 3 716 494.00 | | 3 565 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 204.00 | 148 563.00 | | 297 204.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 261.00 | 4 525 057.00 | | 4 522 261.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 482.00 | 513 164.00 | | 558 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 322.00 | 124 817.00 | | 141 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 025.00 | 248 126.00 | | 257 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 139.00 | 143 742.00 | | 234 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773.00 | 558 437.00 | | 1 773.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 804.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 568.00 | 1 589 090.00 | | 1 194 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 829.00 | 6 123 523.00 | | 5 716 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 993.00 | 1 305 903.00 | | 908 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 928 967.00 | | 376 631.00 | 6 928 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 798.00 | 721 866.00 | 6 574 933.00 | 8 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 798.00 | 721 866.00 | 6 550 396.00 | 8 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 904 431.00 | | 376 629.00 | 6 904 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 2.00 | 104.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720 726.00 | 631 932.00 | 407 594.00 | 4 720 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 719 253.00 | 631 932.00 | 407 594.00 | 4 719 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
6T Sur comptes clients | 9 621.00 | 1 353.00 | 9 621.00 | 9 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 356.00 | 1 353.00 | 55 356.00 | 55 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 731.00 | 1 353.00 | 64 731.00 | 64 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 353.00 | 64 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 025.00 | 257 025.00 | | 257 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 729 597.00 | 729 597.00 | | 729 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 380.00 | 272 806.00 | 285 575.00 | 558 380.00 |
VI Groupe et associés | 141 322.00 | 141 322.00 | | 141 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 705.00 | | | 274 705.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 055.00 | 799 055.00 | | 799 055.00 |
VW T.V.A. | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 568.00 | 908 993.00 | 285 575.00 | 1 194 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 150.00 | 14 874.00 | | 17 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 060.00 | 33 901.00 | | 35 060.00 |
ST Autres comptes | 632 289.00 | 500 160.00 | | 632 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 483.00 | 3 202.00 | | 1 483.00 |
YT Sous‐traitance | 215 602.00 | 232 857.00 | | 215 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 503.00 | 41 513.00 | | 34 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 973.00 | 9 696.00 | | 24 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 123.00 | 24 570.00 | | 42 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 995.00 | 593 633.00 | | 662 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 717.00 | 302 914.00 | | 292 717.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 918 937.00 | 811 634.00 | | 918 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |