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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 40 772.00 | 11 602.00 | 29 169.00 | 40 772.00 |
AP Constructions | 241 500.00 | 4 090.00 | 237 409.00 | 241 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 076.00 | 185 851.00 | 126 225.00 | 312 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 244.00 | 262 616.00 | 155 627.00 | 418 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 815.00 | 468 851.00 | 585 964.00 | 1 054 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 793.00 | 86 995.00 | 3 429 798.00 | 3 516 793.00 |
BZ Autres créances | 548 797.00 | | 548 797.00 | 548 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 805 499.00 | | 805 499.00 | 805 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 218.00 | 86 995.00 | 4 886 223.00 | 4 973 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 033.00 | 555 846.00 | 5 472 187.00 | 6 028 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 522.00 | 9 161.00 | | 15 522.00 |
DG Autres réserves | 258 370.00 | 142 943.00 | | 258 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 772.00 | 121 788.00 | | 108 772.00 |
DL TOTAL (I) | 712 665.00 | 603 892.00 | | 712 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 668.00 | 437 396.00 | | 1 696 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 4 228.00 | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 812.00 | 1 612 968.00 | | 2 029 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 060.00 | 885 750.00 | | 996 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
EA Autres dettes | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 521.00 | 2 978 309.00 | | 4 759 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 187.00 | 3 582 201.00 | | 5 472 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
FG Production vendue services | 11 030 486.00 | | 11 030 486.00 | 11 030 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 035 891.00 | | 11 035 891.00 | 11 035 891.00 |
FM Production stockée | | | -4 086.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 416 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 020.00 | |
GE Autres charges | | | 11 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 312 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | 11 422.00 | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | 11 422.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 629.00 | 6 067.00 | | 6 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 24 617.00 | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 045.00 | 30 684.00 | | 16 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 257.00 | -19 261.00 | | -13 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 358.00 | 40 142.00 | | 27 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 486 700.00 | 8 982 170.00 | | 11 486 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 377 926.00 | 8 860 382.00 | | 11 377 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 772.00 | 121 788.00 | | 108 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 334.00 | 224 685.00 | | 214 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 401.00 | | | 875 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 899.00 | | | 857 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 042.00 | 101 043.00 | 196 233.00 | 564 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 352.00 | 101 043.00 | 196 233.00 | 559 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 6 878.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 6 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 813.00 | 2 029 813.00 | | 2 029 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 372.00 | 159 372.00 | | 159 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 350 211.00 | | | 3 350 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 582.00 | | | 166 582.00 |
VB T. V. A. | 212 270.00 | | | 212 270.00 |
VC Groupe et associés | 215 837.00 | | | 215 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 377.00 | 399 377.00 | | 399 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 292.00 | 242 808.00 | 242 808.00 | 1 297 292.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 033 780.00 | | | 1 033 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 860.00 | | | 172 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 183.00 | | | 75 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 312.00 | 4 075 127.00 | 35 185.00 | 4 110 312.00 |
VW T.V.A. | 813 082.00 | 813 082.00 | | 813 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 522.00 | 3 705 039.00 | 1 004 483.00 | 4 759 522.00 |