| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 98 599.00 | 22 209.00 | 76 389.00 | 98 599.00 |
AP Constructions | 1 340 218.00 | 255 354.00 | 1 084 863.00 | 1 340 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 104.00 | 321 745.00 | 89 359.00 | 411 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 521.00 | 448 361.00 | 421 159.00 | 869 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 687.00 | 1 052 360.00 | 1 713 326.00 | 2 765 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 778.00 | | 112 778.00 | 112 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369 118.00 | 627 137.00 | 3 741 980.00 | 4 369 118.00 |
BZ Autres créances | 1 435 589.00 | | 1 435 589.00 | 1 435 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 1 801 898.00 | | 1 801 898.00 | 1 801 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 736 153.00 | 627 137.00 | 7 109 015.00 | 7 736 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 501 840.00 | 1 679 498.00 | 8 822 342.00 | 10 501 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
DG Autres réserves | 846 620.00 | 640 488.00 | | 846 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 214.00 | 506 132.00 | | 274 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 718.00 | 1 498 503.00 | | 1 472 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740 962.00 | 1 944 867.00 | | 3 740 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | 3 463.00 | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 267.00 | 2 796 868.00 | | 2 379 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 988.00 | 1 225 713.00 | | 1 208 988.00 |
EA Autres dettes | 16 021.00 | 176 884.00 | | 16 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 349 623.00 | 6 147 797.00 | | 7 349 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 342.00 | 7 646 301.00 | | 8 822 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 035 446.00 | 6 147 797.00 | | 7 035 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 738.00 | 1 179 523.00 | | 144 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
FD Production vendue biens | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FG Production vendue services | 11 023 890.00 | | 11 023 890.00 | 11 023 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 027 993.00 | | 11 027 993.00 | 11 027 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 206 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 690.00 | |
GE Autres charges | | | 12 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 883 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 266.00 | 65 355.00 | | 31 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 416.00 | 11 394.00 | | 33 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 683.00 | 76 750.00 | | 64 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 4 631.00 | | 1 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 680.00 | 29 780.00 | | 30 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 142.00 | 34 412.00 | | 32 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 540.00 | 42 338.00 | | 32 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 815.00 | 206 410.00 | | 109 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 317 899.00 | 14 892 519.00 | | 11 317 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 043 685.00 | 14 386 387.00 | | 11 043 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 214.00 | 506 132.00 | | 274 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 991.00 | 185 766.00 | | 95 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 837.00 | | 307 792.00 | 1 757 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 40 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 400.00 | 2 759 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 2 719 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 407.00 | | 307 792.00 | 1 717 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 150.00 | 205 077.00 | 34 555.00 | 877 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 150.00 | 205 077.00 | 34 555.00 | 877 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 397 270.00 | 280 691.00 | 50 824.00 | 397 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 270.00 | 280 691.00 | 50 824.00 | 397 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 268.00 | 2 379 268.00 | | 2 379 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 771.00 | 231 771.00 | | 231 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
UX Autres créances clients | 3 297 090.00 | 3 297 090.00 | | 3 297 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072 028.00 | 1 072 028.00 | | 1 072 028.00 |
VB T. V. A. | 263 615.00 | 263 615.00 | | 263 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 490.00 | 1 099 490.00 | | 1 099 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 738.00 | 144 738.00 | | 144 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 596 225.00 | 3 285 102.00 | 311 123.00 | 3 596 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 993.00 | | | 168 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 859 842.00 | 5 820 635.00 | 39 207.00 | 5 859 842.00 |
VW T.V.A. | 896 905.00 | 896 905.00 | | 896 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349 624.00 | 7 035 446.00 | 314 178.00 | 7 349 624.00 |