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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 98 599.00 | 16 906.00 | 81 693.00 | 98 599.00 |
AP Constructions | 1 340 218.00 | 53 233.00 | 1 286 984.00 | 1 340 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 644.00 | 280 371.00 | 151 272.00 | 431 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 829.00 | 378 620.00 | 324 208.00 | 702 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 187.00 | 733 822.00 | 1 886 365.00 | 2 620 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 078.00 | | 178 078.00 | 178 078.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601 151.00 | 158 584.00 | 3 442 567.00 | 3 601 151.00 |
BZ Autres créances | 688 520.00 | | 688 520.00 | 688 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 637 159.00 | | 637 159.00 | 637 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 874.00 | 158 584.00 | 4 967 289.00 | 5 125 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 746 062.00 | 892 407.00 | 6 853 654.00 | 7 746 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
DG Autres réserves | 489 796.00 | 360 782.00 | | 489 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 692.00 | 129 013.00 | | 400 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 371.00 | 841 679.00 | | 1 242 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 292.00 | 1 904 329.00 | | 1 658 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 156.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 279.00 | 1 784 258.00 | | 2 622 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 550.00 | 951 201.00 | | 1 304 550.00 |
EA Autres dettes | 24 755.00 | 2 105.00 | | 24 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 283.00 | 4 642 050.00 | | 5 611 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 853 654.00 | 5 483 730.00 | | 6 853 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 796 427.00 | 3 566 833.00 | | 4 796 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 287.00 | 489 291.00 | | 590 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FG Production vendue services | 14 968 385.00 | | 14 968 385.00 | 14 968 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 969 433.00 | | 14 969 433.00 | 14 969 433.00 |
FM Production stockée | | | -135 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 939 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 461 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 696.00 | |
GE Autres charges | | | 14 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 410 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 040.00 | 11 900.00 | | 13 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 040.00 | 16 419.00 | | 13 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 825.00 | 3 452.00 | | 5 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 229.00 | 8 924.00 | | 25 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 055.00 | 12 376.00 | | 31 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 015.00 | 4 042.00 | | -18 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 472.00 | 17 901.00 | | 126 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 995 187.00 | 10 844 832.00 | | 14 995 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 594 495.00 | 10 715 819.00 | | 14 594 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 692.00 | 129 013.00 | | 400 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 321.00 | 175 173.00 | | 165 321.00 |