| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 98 599.00 | 24 768.00 | 73 830.00 | 98 599.00 |
AP Constructions | 1 340 218.00 | 356 414.00 | 983 803.00 | 1 340 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 627.00 | 367 416.00 | 74 211.00 | 441 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 937.00 | 287 858.00 | 378 078.00 | 665 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 009.00 | 1 036 456.00 | 1 554 551.00 | 2 591 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 638.00 | | 181 638.00 | 181 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 086 985.00 | 696 718.00 | 3 390 266.00 | 4 086 985.00 |
BZ Autres créances | 1 313 344.00 | | 1 313 344.00 | 1 313 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 1 511 666.00 | | 1 511 666.00 | 1 511 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 115 930.00 | 696 718.00 | 6 419 212.00 | 7 115 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 706 939.00 | 1 733 176.00 | 7 973 763.00 | 9 706 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 244.00 | 21 883.00 | | 38 244.00 |
DG Autres réserves | 904 474.00 | 846 620.00 | | 904 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 688.00 | 274 214.00 | | 511 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 406.00 | 1 472 718.00 | | 1 784 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340 832.00 | 3 740 962.00 | | 3 340 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 720.00 | 4 383.00 | | 15 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 496.00 | 2 379 267.00 | | 1 489 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 657.00 | 1 208 988.00 | | 1 341 657.00 |
EA Autres dettes | | 16 021.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 189 356.00 | 7 349 623.00 | | 6 189 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 763.00 | 8 822 342.00 | | 7 973 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 503 354.00 | 7 035 446.00 | | 3 503 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 738.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
FG Production vendue services | 12 904 810.00 | | 12 904 810.00 | 12 904 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 907 457.00 | | 12 907 457.00 | 12 907 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 122 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 594 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 087 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 069.00 | |
GE Autres charges | | | 10 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 465 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 946.00 | 31 266.00 | | 55 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 513.00 | 33 416.00 | | 6 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 459.00 | 64 683.00 | | 62 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 1 462.00 | | 2 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 177.00 | 30 680.00 | | 7 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 910.00 | 32 142.00 | | 9 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 549.00 | 32 540.00 | | 52 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 066.00 | 109 815.00 | | 188 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 227 901.00 | 11 317 901.00 | | 13 227 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 716 213.00 | 11 043 686.00 | | 12 716 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 688.00 | 274 214.00 | | 511 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 190 141.00 | 95 991.00 | | 190 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 472.00 | | 61 425.00 | 2 759 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 43 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 414.00 | 2 589 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 136.00 | 2 546 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 442.00 | | 58 075.00 | 2 719 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 030.00 | | 3 350.00 | 40 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 670.00 | 219 924.00 | 231 136.00 | 1 047 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 670.00 | 219 924.00 | 231 136.00 | 1 047 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627 138.00 | 184 070.00 | 114 489.00 | 627 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 138.00 | 184 070.00 | 114 489.00 | 627 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 138.00 | 184 070.00 | 114 489.00 | 627 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 497.00 | 1 489 497.00 | | 1 489 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 686.00 | 234 686.00 | | 234 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 108 057.00 | 3 108 057.00 | | 3 108 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238 733.00 | 238 733.00 | | 238 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978 929.00 | 978 929.00 | | 978 929.00 |
VB T. V. A. | 160 233.00 | 160 233.00 | | 160 233.00 |
VC Groupe et associés | 878 442.00 | 878 442.00 | | 878 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 334 888.00 | 658 016.00 | 658 016.00 | 3 334 888.00 |
VI Groupe et associés | 6 691.00 | 6 590.00 | | 6 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 740.00 | | | 284 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 463 828.00 | 5 421 548.00 | 42 280.00 | 5 463 828.00 |
VW T.V.A. | 991 326.00 | 991 326.00 | | 991 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 189 357.00 | 3 503 354.00 | 658 016.00 | 6 189 357.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |