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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 98 599.00 | 19 557.00 | 79 041.00 | 98 599.00 |
AP Constructions | 1 340 218.00 | 154 294.00 | 1 185 923.00 | 1 340 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 554.00 | 276 950.00 | 89 604.00 | 366 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 278.00 | 426 347.00 | 241 931.00 | 668 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 294.00 | 881 839.00 | 1 638 455.00 | 2 520 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549 213.00 | 397 270.00 | 4 151 943.00 | 4 549 213.00 |
BZ Autres créances | 1 146 442.00 | | 1 146 442.00 | 1 146 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 600 880.00 | | 600 880.00 | 600 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405 116.00 | 397 270.00 | 6 007 845.00 | 6 405 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 410.00 | 1 279 109.00 | 7 646 301.00 | 8 925 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
DG Autres réserves | 640 488.00 | 489 796.00 | | 640 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 132.00 | 400 692.00 | | 506 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 503.00 | 1 242 371.00 | | 1 498 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 867.00 | 1 658 292.00 | | 1 944 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | 1 404.00 | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 868.00 | 2 622 279.00 | | 2 796 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 713.00 | 1 304 550.00 | | 1 225 713.00 |
EA Autres dettes | 176 884.00 | 24 755.00 | | 176 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 147 797.00 | 5 611 283.00 | | 6 147 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 646 301.00 | 6 853 654.00 | | 7 646 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 797.00 | 4 796 427.00 | | 6 147 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179 523.00 | 590 287.00 | | 1 179 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
FG Production vendue services | 14 691 281.00 | | 14 691 281.00 | 14 691 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 698 851.00 | | 14 698 851.00 | 14 698 851.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 772 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 961 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 905.00 | |
GE Autres charges | | | 27 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 123 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 394.00 | 13 040.00 | | 11 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 750.00 | 13 040.00 | | 76 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 631.00 | 5 825.00 | | 4 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 780.00 | 25 229.00 | | 29 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 412.00 | 31 055.00 | | 34 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 338.00 | -18 015.00 | | 42 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 410.00 | 126 472.00 | | 206 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 892 522.00 | 14 995 187.00 | | 14 892 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 386 390.00 | 14 594 495.00 | | 14 386 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 132.00 | 400 692.00 | | 506 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 165 321.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 185 766.00 | | | 185 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 188.00 | | 29 673.00 | 2 620 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782.00 | 40 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 566.00 | 2 520 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 784.00 | 2 473 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 291.00 | | 29 143.00 | 2 573 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 682.00 | | 530.00 | 40 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 823.00 | 247 989.00 | 99 973.00 | 733 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 133.00 | 247 989.00 | 99 973.00 | 729 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 585.00 | 246 906.00 | 8 220.00 | 158 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 585.00 | 246 906.00 | 8 220.00 | 158 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 585.00 | 246 906.00 | 8 220.00 | 158 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 869.00 | 2 796 869.00 | | 2 796 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 482.00 | 196 482.00 | | 196 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 884.00 | 176 884.00 | | 176 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
UX Autres créances clients | 4 080 923.00 | 4 080 923.00 | | 4 080 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 290.00 | 468 290.00 | | 468 290.00 |
VB T. V. A. | 333 108.00 | 333 108.00 | | 333 108.00 |
VC Groupe et associés | 743 825.00 | 743 825.00 | | 743 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 524.00 | 1 179 524.00 | | 1 179 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 344.00 | 765 344.00 | 765 344.00 | 765 344.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 486.00 | | | 302 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755 590.00 | 5 715 983.00 | 39 607.00 | 5 755 590.00 |
VW T.V.A. | 910 090.00 | 910 090.00 | | 910 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 147 797.00 | 6 147 797.00 | | 6 147 797.00 |