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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 511.00 | 21 337.00 | 2 174.00 | 23 511.00 |
AH Fonds commercial | 699 055.00 | | 699 055.00 | 699 055.00 |
AN Terrains | 87 307.00 | 14 980.00 | 72 326.00 | 87 307.00 |
AP Constructions | 1 626 536.00 | 919 390.00 | 707 147.00 | 1 626 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 443.00 | 44 224.00 | 21 219.00 | 65 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 893 058.00 | 1 782 427.00 | 2 110 631.00 | 3 893 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 407 625.00 | 2 782 358.00 | 8 625 267.00 | 11 407 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 633.00 | 7 057.00 | 1 113 576.00 | 1 120 633.00 |
BZ Autres créances | 879 195.00 | | 879 195.00 | 879 195.00 |
CF Disponibilités | 833 735.00 | | 833 735.00 | 833 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 435.00 | | 130 435.00 | 130 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 749.00 | 7 057.00 | 3 030 692.00 | 3 037 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 445 374.00 | 2 789 415.00 | 11 655 959.00 | 14 445 374.00 |
CU Autres participations | 4 920 314.00 | | 4 920 314.00 | 4 920 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 7 250 180.00 | | | 7 250 180.00 |
DH Report à nouveau | 280 516.00 | | | 280 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 238.00 | | | 534 238.00 |
DK Provisions réglementées | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
DL TOTAL (I) | 8 378 056.00 | | | 8 378 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 425 330.00 | 5 688 244.00 | | 5 425 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 478.00 | | | 1 133 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 473.00 | | | 217 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 894.00 | | | 738 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 860.00 | | | 1 090 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
EA Autres dettes | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 902.00 | | | 3 277 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 655 959.00 | | | 11 655 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 572.00 | | | 2 379 572.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 119 752.00 | 1 950 333.00 | | 2 119 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 074 187.00 | 607 529.00 | 11 681 716.00 | 11 074 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 074 187.00 | 607 529.00 | 11 681 716.00 | 11 074 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 084 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 796 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 699 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 616.00 | | | 384 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 937.00 | | | 164 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 677.00 | | | 166 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 644.00 | | | 331 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 989.00 | | | 326 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 340.00 | | | 160 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 417 042.00 | | | 12 417 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 882 804.00 | | | 11 882 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 238.00 | | | 534 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 764 887.00 | | | 1 764 887.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 320 892.00 | | | 320 892.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 119 752.00 | 1 950 333.00 | | 2 119 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 362 755.00 | | 1 276 456.00 | 10 362 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 586.00 | 11 407 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 940.00 | 722 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 646.00 | 5 749 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 619.00 | | 12 886.00 | 730 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517 948.00 | | 442 570.00 | 5 517 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114 187.00 | | 821 000.00 | 4 114 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 304.00 | 655 241.00 | 228 187.00 | 2 355 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 802.00 | 12 474.00 | 20 940.00 | 29 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 501.00 | 642 766.00 | 207 247.00 | 2 325 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 893.00 | 738 893.00 | | 738 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 298.00 | 370 298.00 | | 370 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 252.00 | 403 252.00 | | 403 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 927.00 | 249 927.00 | | 249 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 869.00 | | | 1 112 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VB T. V. A. | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
VC Groupe et associés | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 477.00 | 235 147.00 | 577 565.00 | 1 133 477.00 |
VI Groupe et associés | 217 472.00 | 217 472.00 | | 217 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 022.00 | | | 317 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 780.00 | | | 498 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 487.00 | | | 79 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 434.00 | | | 130 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 336.00 | 2 145 592.00 | 12 743.00 | 2 158 336.00 |
VW T.V.A. | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 902.00 | 2 379 571.00 | 577 565.00 | 3 277 902.00 |