| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 10 400.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 525.00 | 11 670.00 | 12 854.00 | 24 525.00 |
AH Fonds commercial | 699 054.00 | | 699 054.00 | 699 054.00 |
AN Terrains | 87 306.00 | 22 500.00 | 64 806.00 | 87 306.00 |
AP Constructions | 2 542 679.00 | 1 097 729.00 | 1 444 949.00 | 2 542 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 397.00 | 56 615.00 | 11 781.00 | 68 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 699 416.00 | 3 140 148.00 | 5 559 268.00 | 8 699 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 493 268.00 | 4 828 664.00 | 12 664 603.00 | 17 493 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 026.00 | 1 252.00 | 2 415 773.00 | 2 417 026.00 |
BZ Autres créances | 1 789 357.00 | | 1 789 357.00 | 1 789 357.00 |
CF Disponibilités | 527 921.00 | | 527 921.00 | 527 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 889.00 | | 154 889.00 | 154 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959 213.00 | 1 252.00 | 4 957 960.00 | 4 959 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 452 481.00 | 4 829 917.00 | 17 622 563.00 | 22 452 481.00 |
CU Autres participations | 5 345 014.00 | 500 000.00 | 4 845 014.00 | 5 345 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 900.00 | 237 900.00 | | 237 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 6 364 510.00 | 5 946 518.00 | | 6 364 510.00 |
DH Report à nouveau | 280 516.00 | 280 516.00 | | 280 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 531.00 | 618 011.00 | | 813 531.00 |
DK Provisions réglementées | 411 837.00 | 78 981.00 | | 411 837.00 |
DL TOTAL (I) | 8 134 295.00 | 7 187 927.00 | | 8 134 295.00 |
DP Provisions pour risques | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 512 200.00 | 1 472 153.00 | | 5 512 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 673.00 | 1 357 776.00 | | 925 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 700.00 | 693 885.00 | | 1 629 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 689.00 | 1 219 161.00 | | 1 081 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 128.00 | 105 989.00 | | 241 128.00 |
EA Autres dettes | 12 291.00 | 19 160.00 | | 12 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 983.00 | 125 496.00 | | 62 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 465 667.00 | 5 003 306.00 | | 9 465 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 622 563.00 | 12 191 233.00 | | 17 622 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 168 352.00 | 3 822 736.00 | | 5 168 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 337.00 | 1 998.00 | | 4 337.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 847 013.00 | 2 068 746.00 | | 2 847 013.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 361 155.00 | 2 203 951.00 | | 2 361 155.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 110 400.00 | 165 600.00 | | 110 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 760 123.00 | 556 768.00 | 15 316 891.00 | 14 760 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 760 123.00 | 556 768.00 | 15 316 891.00 | 14 760 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 922 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 209 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 960 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 600.00 | |
GE Autres charges | | | 13 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 032 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583 073.00 | | | 583 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 817.00 | 128 307.00 | | 161 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 000.00 | 428 500.00 | | 319 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 817.00 | 556 807.00 | | 480 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 007.00 | 44 569.00 | | 59 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 901.00 | 56 596.00 | | 338 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 908.00 | 237 115.00 | | 397 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 909.00 | 319 692.00 | | 82 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 091.00 | 45 042.00 | | 42 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 295.00 | 247 106.00 | | 220 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 732 859.00 | 13 096 436.00 | | 16 732 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 919 327.00 | 12 478 426.00 | | 15 919 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 531.00 | 618 011.00 | | 813 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 596 807.00 | 1 532 866.00 | | 1 596 807.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 320 889.00 | 320 892.00 | | 320 889.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 053 805.00 | 2 267 778.00 | | 3 053 805.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 206 793.00 | 199 032.00 | | 206 793.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 847 013.00 | 2 068 746.00 | | 2 847 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 893 222.00 | | 4 719 648.00 | 12 893 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 371 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 602.00 | 17 493 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 578.00 | 723 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 024.00 | 11 397 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 998.00 | | 16 160.00 | 711 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021 936.00 | | 4 490 888.00 | 7 021 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159 288.00 | | 212 600.00 | 5 159 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 078.00 | 1 091 189.00 | 119 602.00 | 3 357 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 024.00 | 4 225.00 | 4 578.00 | 12 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 054.00 | 1 086 964.00 | 115 024.00 | 3 345 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 981.00 | 332 857.00 | | 78 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 981.00 | 332 857.00 | | 78 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 701.00 | 1 629 701.00 | | 1 629 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 129.00 | 241 129.00 | | 241 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 910.00 | 936 910.00 | | 936 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 026.00 | 2 417 026.00 | | 2 417 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 507 863.00 | 1 210 548.00 | 3 985 383.00 | 5 507 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 862 900.00 | | | 4 862 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 192.00 | | | 825 192.00 |
VP Divers | 1 789 358.00 | 1 789 358.00 | | 1 789 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081 690.00 | 1 081 690.00 | | 1 081 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 889.00 | 154 889.00 | | 154 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 016.00 | 4 361 273.00 | 24 743.00 | 4 386 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 465 668.00 | 5 168 353.00 | 3 985 383.00 | 9 465 668.00 |