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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 860.00 | 16 713.00 | 7 147.00 | 23 860.00 |
AH Fonds commercial | 699 055.00 | | 699 055.00 | 699 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 954.00 | 9 259.00 | 28 695.00 | 37 954.00 |
AN Terrains | 87 307.00 | 26 260.00 | 61 047.00 | 87 307.00 |
AP Constructions | 2 406 263.00 | 1 079 802.00 | 1 326 460.00 | 2 406 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 127.00 | 61 985.00 | 5 143.00 | 67 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 745 039.00 | 4 454 132.00 | 4 290 907.00 | 8 745 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 638 492.00 | 6 348 151.00 | 11 290 341.00 | 17 638 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 181.00 | | 72 181.00 | 72 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356 896.00 | 1 253.00 | 3 355 643.00 | 3 356 896.00 |
BZ Autres créances | 947 212.00 | | 947 212.00 | 947 212.00 |
CF Disponibilités | 813 161.00 | | 813 161.00 | 813 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 125.00 | | 132 125.00 | 132 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 342.00 | 1 253.00 | 5 400 089.00 | 5 401 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 039 834.00 | 6 349 404.00 | 16 690 430.00 | 23 039 834.00 |
CU Autres participations | 5 545 015.00 | 700 000.00 | 4 845 015.00 | 5 545 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 900.00 | 237 900.00 | | 237 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 6 978 023.00 | 6 364 511.00 | | 6 978 023.00 |
DH Report à nouveau | 280 516.00 | 280 516.00 | | 280 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 309.00 | 813 531.00 | | 341 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
DK Provisions réglementées | 737 675.00 | 411 838.00 | | 737 675.00 |
DL TOTAL (I) | 8 645 590.00 | 8 134 298.00 | | 8 645 590.00 |
DP Provisions pour risques | 25 100.00 | 22 600.00 | | 25 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 100.00 | 22 600.00 | | 25 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 279 039.00 | 5 512 200.00 | | 4 279 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 651.00 | 925 674.00 | | 769 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 530.00 | 1 629 701.00 | | 1 619 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 316.00 | 1 081 690.00 | | 1 215 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631.00 | 241 129.00 | | 631.00 |
EA Autres dettes | 81 024.00 | 12 291.00 | | 81 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 549.00 | 62 984.00 | | 54 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 019 740.00 | 9 465 668.00 | | 8 019 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 690 430.00 | 17 622 564.00 | | 16 690 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769 651.00 | | | 769 651.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 775 631.00 | 2 847 013.00 | | 1 775 631.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 440 304.00 | 2 361 155.00 | | 2 440 304.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 440 304.00 | 2 361 155.00 | | 2 440 304.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 55 200.00 | 110 400.00 | | 55 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 984 251.00 | |
FG Production vendue services | 18 007 027.00 | | 18 007 027.00 | 18 007 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 007 027.00 | | 18 007 027.00 | 18 007 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 663 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 571 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 934 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 204 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 858.00 | 161 818.00 | | 14 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 184.00 | 319 000.00 | | 10 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 907.00 | 480 818.00 | | 50 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 59 007.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 937.00 | 338 902.00 | | 359 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 107.00 | 397 909.00 | | 360 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 200.00 | 82 909.00 | | -309 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 099.00 | 220 295.00 | | 26 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 161 757.00 | 16 732 859.00 | | 19 161 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 820 448.00 | 15 919 328.00 | | 18 820 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 306.00 | 813 531.00 | | 341 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 030 727.00 | 1 598 807.00 | | 2 030 727.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 55 200.00 | 320 889.00 | | 55 200.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 136 539.00 | 206 793.00 | | 136 539.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 912 219.00 | 3 053 805.00 | | 1 912 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 493 268.00 | | 311 629.00 | 17 493 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 405.00 | 17 638 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 760 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 740.00 | 11 305 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 580.00 | | 37 954.00 | 723 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 397 800.00 | | 73 675.00 | 11 397 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 371 888.00 | | 200 000.00 | 5 371 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328 665.00 | 1 493 109.00 | 36 887.00 | 4 328 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 671.00 | 16 129.00 | 1 163.00 | 11 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 316 994.00 | 1 476 980.00 | 35 724.00 | 4 316 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 838.00 | 351 702.00 | 25 865.00 | 411 838.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 600.00 | 2 500.00 | | 22 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 438.00 | 354 202.00 | 25 865.00 | 434 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 702.00 | 25 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 530.00 | 1 619 530.00 | | 1 619 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 316.00 | 1 215 316.00 | | 1 215 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 201.00 | 850 201.00 | | 850 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
UX Autres créances clients | 3 356 896.00 | 3 356 896.00 | | 3 356 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 276 317.00 | 1 136 749.00 | 3 008 453.00 | 4 276 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231 546.00 | | | 1 231 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 212.00 | 947 212.00 | | 947 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 125.00 | 132 125.00 | | 132 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 976.00 | 4 436 233.00 | 24 743.00 | 4 460 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 019 740.00 | 4 880 172.00 | 3 008 453.00 | 8 019 740.00 |