| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 621 787.00 | 3 356 098.00 | 265 689.00 | 3 621 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 943.00 | 12 024.00 | 919.00 | 12 943.00 |
AH Fonds commercial | 699 055.00 | | 699 055.00 | 699 055.00 |
AN Terrains | 87 307.00 | 18 740.00 | 68 566.00 | 87 307.00 |
AP Constructions | 2 522 783.00 | 958 604.00 | 1 564 178.00 | 2 522 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 443.00 | 50 272.00 | 15 171.00 | 65 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 346 404.00 | 2 317 437.00 | 2 028 967.00 | 4 346 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 893 222.00 | 3 657 078.00 | 9 236 144.00 | 12 893 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
BN En cours de production de biens | 479 160.00 | | 479 160.00 | 479 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 178.00 | 2 037.00 | 1 208 141.00 | 1 210 178.00 |
BZ Autres créances | 741 379.00 | | 741 379.00 | 741 379.00 |
CF Disponibilités | 802 853.00 | | 802 853.00 | 802 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 494.00 | | 147 494.00 | 147 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 125.00 | 2 037.00 | 2 955 088.00 | 2 957 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 850 348.00 | 3 659 115.00 | 12 191 233.00 | 15 850 348.00 |
CU Autres participations | 5 144 415.00 | 300 000.00 | 4 844 415.00 | 5 144 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 900.00 | 260 000.00 | | 237 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 5 946 518.00 | 7 250 180.00 | | 5 946 518.00 |
DH Report à nouveau | 280 516.00 | 280 516.00 | | 280 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 011.00 | 534 238.00 | | 618 011.00 |
DK Provisions réglementées | 78 981.00 | 27 122.00 | | 78 981.00 |
DL TOTAL (I) | 7 187 927.00 | 8 378 056.00 | | 7 187 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 515.00 | 142 513.00 | | 88 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 153.00 | 1 132 524.00 | | 1 472 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 776.00 | 218 427.00 | | 1 357 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 686.00 | 15 646.00 | | 9 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 885.00 | 738 894.00 | | 693 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 161.00 | 1 090 860.00 | | 1 219 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 989.00 | 6 447.00 | | 105 989.00 |
EA Autres dettes | 19 160.00 | 14 376.00 | | 19 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 496.00 | 60 729.00 | | 125 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 306.00 | 3 277 902.00 | | 5 003 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 191 233.00 | 11 655 959.00 | | 12 191 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 822 736.00 | | | 3 822 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 998.00 | 2 465.00 | | 1 998.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 203 950.00 | 2 055 116.00 | | 2 203 950.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 165 600.00 | 220 800.00 | | 165 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 154 300.00 | 563 516.00 | 11 717 816.00 | 11 154 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 154 300.00 | 563 516.00 | 11 717 816.00 | 11 154 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 227 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 864 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 17 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 630 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 307.00 | 30.00 | | 128 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 500.00 | 164 937.00 | | 428 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 166 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 807.00 | 331 644.00 | | 556 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 569.00 | 307.00 | | 44 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 949.00 | 3 619.00 | | 135 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 596.00 | 729.00 | | 56 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 115.00 | 4 655.00 | | 237 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 692.00 | 326 989.00 | | 319 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 106.00 | 160 340.00 | | 247 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 096 436.00 | 12 417 042.00 | | 13 096 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 478 426.00 | 11 882 804.00 | | 12 478 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 011.00 | 534 238.00 | | 618 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 532 866.00 | 1 764 887.00 | | 1 532 866.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -210 492.00 | -210 492.00 | | -210 492.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 267 778.00 | 2 330 052.00 | | 2 267 778.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 199 032.00 | 210 299.00 | | 199 032.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 068 745.00 | 2 119 752.00 | | 2 068 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 407 625.00 | | | 11 407 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 893 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 021 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749 872.00 | | | 5 749 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935 187.00 | | | 4 935 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 358.00 | 695 725.00 | 121 005.00 | 2 782 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 337.00 | 2 215.00 | 11 528.00 | 21 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 021.00 | 693 510.00 | 109 477.00 | 2 761 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 122.00 | 51 859.00 | | 27 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 122.00 | 51 859.00 | | 27 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 885.00 | 693 885.00 | | 693 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 989.00 | 105 989.00 | | 105 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 903.00 | 1 375 903.00 | | 1 375 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 178.00 | | | 1 210 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 155.00 | 299 271.00 | 722 581.00 | 1 470 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 903.00 | | | 329 903.00 |
VP Divers | 741 379.00 | | | 741 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219 161.00 | 1 219 161.00 | | 1 219 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 494.00 | | | 147 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 794.00 | 2 099 051.00 | 12 743.00 | 2 111 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 620.00 | 3 822 736.00 | 722 581.00 | 4 993 620.00 |