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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 120.00 | 15 638.00 | 1 482.00 | 17 120.00 |
AH Fonds commercial | 699 055.00 | | 699 055.00 | 699 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 954.00 | 21 911.00 | 16 043.00 | 37 954.00 |
AN Terrains | 87 307.00 | 30 020.00 | 57 287.00 | 87 307.00 |
AP Constructions | 2 406 274.00 | 1 174 015.00 | 1 232 259.00 | 2 406 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 935.00 | 65 798.00 | 2 137.00 | 67 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 733 194.00 | 5 606 895.00 | 3 126 299.00 | 8 733 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 554.00 | | 87 554.00 | 87 554.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 748 292.00 | 7 614 277.00 | 10 134 015.00 | 17 748 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 837.00 | | 91 837.00 | 91 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | 548 469.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 006.00 | 1 253.00 | 2 888 753.00 | 2 890 006.00 |
BZ Autres créances | 1 129 718.00 | | 1 129 718.00 | 1 129 718.00 |
CF Disponibilités | 1 052 183.00 | | 1 052 183.00 | 1 052 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 434.00 | | 95 434.00 | 95 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 745.00 | 1 253.00 | 5 306 492.00 | 5 307 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 056 037.00 | 7 615 530.00 | 15 440 507.00 | 23 056 037.00 |
CU Autres participations | 5 555 005.00 | 700 000.00 | 4 855 005.00 | 5 555 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 900.00 | 237 900.00 | | 237 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 7 319 332.00 | 6 978 023.00 | | 7 319 332.00 |
DH Report à nouveau | 280 516.00 | 280 516.00 | | 280 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 188.00 | 341 309.00 | | 413 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 167.00 | 44 167.00 | | 34 167.00 |
DK Provisions réglementées | 681 986.00 | 737 675.00 | | 681 986.00 |
DL TOTAL (I) | 8 993 090.00 | 8 645 590.00 | | 8 993 090.00 |
DP Provisions pour risques | 32 600.00 | 25 100.00 | | 32 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 777 836.00 | 4 844 215.00 | | 4 777 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 600.00 | 25 100.00 | | 32 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 702 351.00 | 4 279 039.00 | | 3 702 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 578.00 | 769 651.00 | | 666 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 422.00 | 1 619 530.00 | | 1 023 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 818.00 | 1 215 316.00 | | 902 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 035.00 | 631.00 | | 8 035.00 |
EA Autres dettes | 30 914.00 | 81 024.00 | | 30 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 011.00 | 54 549.00 | | 80 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414 817.00 | 8 019 740.00 | | 6 414 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 440 507.00 | 16 690 430.00 | | 15 440 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 568.00 | 4 880 172.00 | | 3 139 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -476 299.00 | 1 775 681.00 | | -476 299.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 463 382.00 | 2 440 304.00 | | 2 463 382.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 463 382.00 | 2 440 304.00 | | 2 463 382.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 55 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 549 649.00 | |
FG Production vendue services | 15 696 610.00 | 117 388.00 | 15 813 998.00 | 15 696 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 696 610.00 | 117 388.00 | 15 813 998.00 | 15 696 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 428 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 283 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 403 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 093 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 14 858.00 | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 10 184.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 832.00 | 25 865.00 | | 58 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 586.00 | 50 907.00 | | 109 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 354.00 | 170.00 | | 6 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 325.00 | 359 937.00 | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 821.00 | 360 107.00 | | 17 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 765.00 | -309 200.00 | | 91 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 295.00 | 26 099.00 | | 118 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 665 869.00 | 19 161 757.00 | | 16 665 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 252 681.00 | 18 820 448.00 | | 16 252 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 188.00 | 341 309.00 | | 413 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 769 153.00 | 2 030 727.00 | | 1 769 153.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -451 456.00 | 1 912 219.00 | | -451 456.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -476 299.00 | 1 775 681.00 | | -476 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 638 492.00 | | 195 076.00 | 17 638 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 581 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 277.00 | 17 748 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 740.00 | 754 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 537.00 | 11 412 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 869.00 | | | 760 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 305 735.00 | | 185 064.00 | 11 305 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571 888.00 | | 10 013.00 | 5 571 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648 151.00 | 1 343 261.00 | 77 135.00 | 5 648 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 972.00 | 18 317.00 | 6 740.00 | 25 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622 179.00 | 1 324 944.00 | 70 395.00 | 5 622 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 737 675.00 | 3 144.00 | 58 832.00 | 737 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 100.00 | 10 000.00 | 2 500.00 | 25 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 422.00 | 1 023 422.00 | | 1 023 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 818.00 | 902 818.00 | | 902 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 757.00 | 695 757.00 | | 695 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 718.00 | 1 129 718.00 | | 1 129 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 699 616.00 | 1 122 475.00 | 2 573 599.00 | 3 699 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 701.00 | | | 576 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890 006.00 | 2 890 006.00 | | 2 890 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 902.00 | 4 115 158.00 | 24 743.00 | 4 139 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 414 129.00 | 3 836 989.00 | 2 573 599.00 | 6 414 129.00 |