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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 932.00 | 541 158.00 | 127 774.00 | 668 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 540.00 | 288 305.00 | 45 236.00 | 333 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 906.00 | 928 991.00 | 175 915.00 | 1 104 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 896.00 | | 145 896.00 | 145 896.00 |
BN En cours de production de biens | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 233.00 | 31 751.00 | 553 482.00 | 585 233.00 |
BZ Autres créances | 315 738.00 | | 315 738.00 | 315 738.00 |
CF Disponibilités | 241 648.00 | | 241 648.00 | 241 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 720.00 | 31 751.00 | 1 268 969.00 | 1 300 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 625.00 | 960 742.00 | 1 444 884.00 | 2 405 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 650.00 | 172 650.00 | | 172 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 243.00 | 22 367.00 | | 14 243.00 |
DG Autres réserves | 351 475.00 | 329 108.00 | | 351 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 436.00 | 14 243.00 | | 21 436.00 |
DL TOTAL (I) | 577 068.00 | 555 632.00 | | 577 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 613.00 | 181 884.00 | | 143 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 781.00 | 479 548.00 | | 368 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 005.00 | 105 521.00 | | 99 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 204 928.00 | 214 332.00 | | 204 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 490.00 | 29 070.00 | | 41 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 816.00 | 1 020 356.00 | | 867 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 884.00 | 1 575 988.00 | | 1 444 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 663.00 | | | 1 142 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 229.00 | | | 1 041 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 053.00 | 85 967.00 | 51 029.00 | 844 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 525.00 | 85 967.00 | 51 029.00 | 794 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 355 800.00 | 144 200.00 | | 355 800.00 |
6T Sur comptes clients | 27 790.00 | 3 961.00 | | 27 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 370.00 | 18 381.00 | | 63 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 781.00 | 368 781.00 | | 368 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 928.00 | 204 928.00 | | 204 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 947.00 | 31 794.00 | 109 287.00 | 142 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 642.00 | 904 736.00 | 2 906.00 | 907 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 816.00 | 756 663.00 | 109 287.00 | 867 816.00 |