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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 297.00 | 53 822.00 | 14 476.00 | 68 297.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 767.00 | 676 034.00 | 93 734.00 | 769 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 469.00 | 278 445.00 | 78 025.00 | 356 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 523.00 | 1 008 300.00 | 217 223.00 | 1 225 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 225.00 | 12 414.00 | 363 811.00 | 376 225.00 |
BN En cours de production de biens | 112 804.00 | | 112 804.00 | 112 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 414.00 | 21 691.00 | 462 723.00 | 484 414.00 |
BZ Autres créances | 419 005.00 | | 419 005.00 | 419 005.00 |
CF Disponibilités | 536 614.00 | | 536 614.00 | 536 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 447.00 | 34 105.00 | 1 900 342.00 | 1 934 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 970.00 | 1 042 404.00 | 2 117 566.00 | 3 159 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 650.00 | 172 650.00 | | 172 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
DG Autres réserves | 499 805.00 | 499 805.00 | | 499 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 005.00 | 116 021.00 | | 28 005.00 |
DL TOTAL (I) | 739 998.00 | 828 013.00 | | 739 998.00 |
DP Provisions pour risques | 216 840.00 | 216 840.00 | | 216 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 840.00 | 216 840.00 | | 216 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 081.00 | 115 890.00 | | 634 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 600.00 | 741 496.00 | | 307 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 465.00 | 104 536.00 | | 38 465.00 |
EA Autres dettes | 180 582.00 | 189 959.00 | | 180 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 728.00 | 1 151 881.00 | | 1 160 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 566.00 | 2 196 734.00 | | 2 117 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 183.00 | | 125 790.00 | 1 146 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 450.00 | 1 225 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 550.00 | 72 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 1 126 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 847.00 | | 2 000.00 | 76 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 346.00 | | 123 790.00 | 1 042 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 973.00 | 52 438.00 | 28 111.00 | 983 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 929.00 | 4 896.00 | 4.00 | 48 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 044.00 | 47 542.00 | 28 107.00 | 935 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 840.00 | | | 216 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 484 414.00 | 458 444.00 | 25 970.00 | 484 414.00 |
VP Divers | 419 004.00 | 419 004.00 | | 419 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 481.00 | 882 834.00 | 27 647.00 | 910 481.00 |