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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 847.00 | 48 929.00 | 23 919.00 | 72 847.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 590.00 | 651 303.00 | 36 287.00 | 687 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 757.00 | 283 741.00 | 71 016.00 | 354 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 183.00 | 983 973.00 | 162 210.00 | 1 146 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 052.00 | 18 226.00 | 228 826.00 | 247 052.00 |
BN En cours de production de biens | 87 588.00 | | 87 588.00 | 87 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 356.00 | 20 599.00 | 881 756.00 | 902 356.00 |
BZ Autres créances | 397 207.00 | | 397 207.00 | 397 207.00 |
CF Disponibilités | 432 138.00 | | 432 138.00 | 432 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 350.00 | 38 825.00 | 2 034 524.00 | 2 073 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 532.00 | 1 022 798.00 | 2 196 734.00 | 3 219 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 650.00 | 172 650.00 | | 172 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
DG Autres réserves | 499 805.00 | 464 185.00 | | 499 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 021.00 | 60 620.00 | | 116 021.00 |
DL TOTAL (I) | 828 013.00 | 736 992.00 | | 828 013.00 |
DP Provisions pour risques | 216 840.00 | 216 840.00 | | 216 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 840.00 | 216 840.00 | | 216 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 890.00 | 217 009.00 | | 115 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 496.00 | 304 376.00 | | 741 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 536.00 | 65 591.00 | | 104 536.00 |
EA Autres dettes | 189 959.00 | 190 608.00 | | 189 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 881.00 | 777 584.00 | | 1 151 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 734.00 | 1 731 415.00 | | 2 196 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 885.00 | | 47 064.00 | 1 136 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 767.00 | 1 146 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 513.00 | 76 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 254.00 | 1 042 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 503.00 | | 15 857.00 | 73 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 705.00 | | 30 895.00 | 1 036 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 677.00 | | 312.00 | 26 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 316.00 | 46 589.00 | 17 932.00 | 955 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 269.00 | 2 659.00 | | 46 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 047.00 | 43 929.00 | 17 932.00 | 909 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 840.00 | | | 216 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 840.00 | | | 216 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 496.00 | 741 496.00 | | 741 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 959.00 | 189 959.00 | | 189 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 902 356.00 | 902 356.00 | | 902 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 190.00 | 41 366.00 | 68 997.00 | 115 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 275.00 | | | 101 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 207.00 | 397 207.00 | | 397 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 249.00 | 1 306 572.00 | 1 677.00 | 1 308 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 881.00 | 1 078 057.00 | 68 997.00 | 1 151 881.00 |