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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 157.00 | 580 299.00 | 79 858.00 | 660 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 869.00 | 261 062.00 | 46 807.00 | 307 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 685.00 | 890 013.00 | 161 671.00 | 1 051 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 972.00 | | 144 972.00 | 144 972.00 |
BN En cours de production de biens | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 980.00 | 7 943.00 | 609 037.00 | 616 980.00 |
BZ Autres créances | 326 289.00 | | 326 289.00 | 326 289.00 |
CF Disponibilités | 357 238.00 | | 357 238.00 | 357 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 468.00 | 7 943.00 | 1 456 525.00 | 1 464 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 153.00 | 897 957.00 | 1 618 196.00 | 2 516 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 650.00 | 172 650.00 | | 172 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 420.00 | 14 243.00 | | 20 420.00 |
DG Autres réserves | 366 733.00 | 351 475.00 | | 366 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 682.00 | 21 436.00 | | 60 682.00 |
DL TOTAL (I) | 637 750.00 | 577 068.00 | | 637 750.00 |
DP Provisions pour risques | 216 840.00 | | | 216 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 840.00 | | | 216 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 637.00 | 143 613.00 | | 125 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 690.00 | 368 781.00 | | 341 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 429.00 | 99 005.00 | | 89 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 196 707.00 | 204 928.00 | | 196 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 143.00 | 41 490.00 | | 10 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 606.00 | 867 816.00 | | 763 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 196.00 | 1 444 884.00 | | 1 618 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 906.00 | | 56 936.00 | 1 104 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 27 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 158.00 | 1 051 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 55 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 283.00 | 968 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 528.00 | | 7 100.00 | 49 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 473.00 | | 24 836.00 | 1 002 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 906.00 | | 25 000.00 | 52 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 991.00 | 69 341.00 | 58 319.00 | 878 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 528.00 | | 875.00 | 49 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 463.00 | 69 341.00 | 57 444.00 | 829 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 216 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 690.00 | 341 690.00 | | 341 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 707.00 | 196 707.00 | | 196 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
UX Autres créances clients | 616 980.00 | 616 980.00 | | 616 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 099.00 | 28 858.00 | 96 241.00 | 125 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
VP Divers | 326 289.00 | 326 289.00 | | 326 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 429.00 | 89 429.00 | | 89 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 610.00 | 946 704.00 | 2 906.00 | 949 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 606.00 | 667 365.00 | 96 241.00 | 763 606.00 |