| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 990.00 | 46 269.00 | 10 720.00 | 56 990.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 273.00 | 645 606.00 | 34 666.00 | 680 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 433.00 | 263 440.00 | 92 992.00 | 356 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 885.00 | 955 316.00 | 181 569.00 | 1 136 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 832.00 | | 168 832.00 | 168 832.00 |
BN En cours de production de biens | 69 659.00 | | 69 659.00 | 69 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 312.00 | 18 207.00 | 496 105.00 | 514 312.00 |
BZ Autres créances | 343 212.00 | | 343 212.00 | 343 212.00 |
CF Disponibilités | 469 492.00 | | 469 492.00 | 469 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 053.00 | 18 207.00 | 1 549 846.00 | 1 568 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 939.00 | 973 523.00 | 1 731 415.00 | 2 704 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 650.00 | 172 650.00 | | 172 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 272.00 | 23 429.00 | | 22 272.00 |
DG Autres réserves | 464 185.00 | 424 406.00 | | 464 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 620.00 | 38 622.00 | | 60 620.00 |
DL TOTAL (I) | 736 992.00 | 676 372.00 | | 736 992.00 |
DP Provisions pour risques | 216 840.00 | 216 840.00 | | 216 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 840.00 | 216 840.00 | | 216 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 009.00 | 192 621.00 | | 217 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 376.00 | 272 963.00 | | 304 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 591.00 | 63 282.00 | | 65 591.00 |
EA Autres dettes | 190 608.00 | 193 295.00 | | 190 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 584.00 | 722 161.00 | | 777 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 415.00 | 1 615 373.00 | | 1 731 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 612.00 | | 72 603.00 | 1 087 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 330.00 | 1 136 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 880.00 | 73 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 450.00 | 1 036 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 698.00 | | 24 686.00 | 52 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 237.00 | | 47 918.00 | 1 008 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 083.00 | 69 563.00 | 23 330.00 | 909 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 770.00 | 2 379.00 | 3 880.00 | 47 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 313.00 | 67 183.00 | 19 450.00 | 861 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 840.00 | | | 216 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 840.00 | | | 216 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 376.00 | 304 376.00 | | 304 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 608.00 | 190 608.00 | | 190 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 514 312.00 | 514 312.00 | | 514 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 465.00 | 46 331.00 | 159 924.00 | 216 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 211.00 | 343 211.00 | | 343 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 748.00 | 860 071.00 | 1 677.00 | 861 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 584.00 | 607 450.00 | 159 924.00 | 777 584.00 |