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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 965.00 | 13 294.00 | 23 671.00 | 36 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 424.00 | 635 390.00 | 524 034.00 | 1 159 424.00 |
BF Prêts | 784 855.00 | | 784 855.00 | 784 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 897.00 | 649 684.00 | 1 333 213.00 | 1 982 897.00 |
BN En cours de production de biens | 7 564 582.00 | | 7 564 582.00 | 7 564 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 002.00 | 20 849.00 | 1 544 153.00 | 1 565 002.00 |
BZ Autres créances | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 122.00 | | 335 122.00 | 335 122.00 |
CF Disponibilités | 7 647 494.00 | | 7 647 494.00 | 7 647 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 216 593.00 | 20 849.00 | 17 195 744.00 | 17 216 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 199 490.00 | 670 533.00 | 18 528 957.00 | 19 199 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 6 478 467.00 | 6 422 321.00 | | 6 478 467.00 |
DH Report à nouveau | 874 483.00 | 874 483.00 | | 874 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 122.00 | 356 146.00 | | 657 122.00 |
DK Provisions réglementées | 297 852.00 | 167 230.00 | | 297 852.00 |
DL TOTAL (I) | 8 571 924.00 | 8 084 179.00 | | 8 571 924.00 |
DP Provisions pour risques | 780 000.00 | 650 000.00 | | 780 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 407.00 | 199 969.00 | | 203 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 407.00 | 849 969.00 | | 983 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 345.00 | 241 443.00 | | 139 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 301.00 | 9 194.00 | | 22 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 889.00 | 648 822.00 | | 425 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 666.00 | 291 765.00 | | 338 666.00 |
EA Autres dettes | 8 047 427.00 | 4 651 948.00 | | 8 047 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 973 627.00 | 5 843 172.00 | | 8 973 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 528 957.00 | 14 777 320.00 | | 18 528 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 938 471.00 | 5 703 944.00 | | 8 938 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 474 820.00 | | 4 474 820.00 | 4 474 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 820.00 | | 4 474 820.00 | 4 474 820.00 |
FM Production stockée | | | 3 473 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 019 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 143 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 438.00 | |
GE Autres charges | | | 40 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 401 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 977.00 | 31 673.00 | | 6 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 584.00 | 1 070.00 | | 11 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 622.00 | 61 736.00 | | 130 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 841.00 | 62 806.00 | | 145 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 159.00 | -62 806.00 | | 127 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 891.00 | 248 721.00 | | 289 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 516 082.00 | 7 024 002.00 | | 8 516 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 960.00 | 6 667 856.00 | | 7 858 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 122.00 | 356 146.00 | | 657 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 889.00 | | 71 476.00 | 1 984 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 177.00 | | 786 508.00 | 36 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 177.00 | 37 291.00 | 1 982 897.00 | 36 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 291.00 | 1 196 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 950.00 | | 55 730.00 | 1 177 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 939.00 | | 15 746.00 | 806 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 549.00 | 281 790.00 | 33 656.00 | 400 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 549.00 | 281 790.00 | 33 656.00 | 400 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 230.00 | 130 622.00 | | 167 230.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 969.00 | 153 438.00 | 20 000.00 | 849 969.00 |
6T Sur comptes clients | 62 798.00 | | 41 949.00 | 62 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 798.00 | 1 000.00 | 41 949.00 | 62 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 997.00 | 285 060.00 | 61 949.00 | 1 079 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 438.00 | 61 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 889.00 | 425 889.00 | | 425 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047 427.00 | 8 047 427.00 | | 8 047 427.00 |
UP Prêts | 784 855.00 | 15 746.00 | | 784 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 066.00 | | | 1 540 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VB T. V. A. | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 228.00 | 104 072.00 | 35 156.00 | 139 228.00 |
VI Groupe et associés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 014.00 | | | 102 014.00 |
VP Divers | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 904.00 | 1 630 215.00 | 824 689.00 | 2 454 904.00 |
VW T.V.A. | 228 934.00 | 228 934.00 | | 228 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 973 627.00 | 8 938 471.00 | 35 156.00 | 8 973 627.00 |