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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 507.00 | 348.00 | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 365.00 | 36 393.00 | 29 972.00 | 66 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 760.00 | 698 849.00 | 131 911.00 | 830 760.00 |
BF Prêts | 757 410.00 | | 757 410.00 | 757 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 423.00 | 736 748.00 | 921 675.00 | 1 658 423.00 |
BN En cours de production de biens | 10 087 007.00 | | 10 087 007.00 | 10 087 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 140.00 | 15 765.00 | 1 929 376.00 | 1 945 140.00 |
BZ Autres créances | 280 694.00 | | 280 694.00 | 280 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 122.00 | | 235 122.00 | 235 122.00 |
CF Disponibilités | 7 320 648.00 | | 7 320 648.00 | 7 320 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 549.00 | | 134 549.00 | 134 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 003 161.00 | 15 765.00 | 19 987 396.00 | 20 003 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 661 584.00 | 752 513.00 | 20 909 071.00 | 21 661 584.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 6 455 254.00 | 6 835 589.00 | | 6 455 254.00 |
DH Report à nouveau | 874 483.00 | 874 483.00 | | 874 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 539.00 | 419 665.00 | | 247 539.00 |
DK Provisions réglementées | 89 658.00 | 210 054.00 | | 89 658.00 |
DL TOTAL (I) | 7 930 934.00 | 8 603 791.00 | | 7 930 934.00 |
DP Provisions pour risques | 782 686.00 | 779 000.00 | | 782 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 279.00 | 257 792.00 | | 254 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036 965.00 | 1 036 792.00 | | 1 036 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 658.00 | 26 971.00 | | 483 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 316.00 | 201 840.00 | | 493 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 948.00 | 372 199.00 | | 344 948.00 |
EA Autres dettes | 10 619 249.00 | 9 517 366.00 | | 10 619 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 941 172.00 | 10 154 936.00 | | 11 941 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 909 071.00 | 19 795 519.00 | | 20 909 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 941 172.00 | 10 154 936.00 | | 11 941 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 735.00 | | 35 917.00 | 2 034 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 107.00 | 55 261.00 | 760 444.00 | 13 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 107.00 | 399 121.00 | 1 658 423.00 | 13 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 860.00 | 897 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 584.00 | | 8 400.00 | 1 232 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 295.00 | | 27 517.00 | 801 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 422.00 | 161 187.00 | 343 860.00 | 918 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 428.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 343.00 | 160 759.00 | 343 860.00 | 918 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 054.00 | 6 592.00 | 126 988.00 | 210 054.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 036 792.00 | 6 686.00 | 6 513.00 | 1 036 792.00 |
6T Sur comptes clients | 12 675.00 | 3 090.00 | | 12 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 675.00 | 3 090.00 | | 13 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 521.00 | 16 368.00 | 133 501.00 | 1 260 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 776.00 | 6 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 592.00 | 126 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 316.00 | 493 316.00 | | 493 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 619 249.00 | 10 619 249.00 | | 10 619 249.00 |
UP Prêts | 757 410.00 | 37 410.00 | 720 000.00 | 757 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 286.00 | 1 926 286.00 | | 1 926 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
VB T. V. A. | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
VI Groupe et associés | 483 658.00 | 483 658.00 | | 483 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 021.00 | 147 021.00 | | 147 021.00 |
VP Divers | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 390.00 | 11 390.00 | 26 000.00 | 37 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 549.00 | 134 549.00 | | 134 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 827.00 | 2 352 939.00 | 766 888.00 | 3 119 827.00 |
VW T.V.A. | 292 869.00 | 292 869.00 | | 292 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 941 172.00 | 11 941 172.00 | | 11 941 172.00 |