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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 047.00 | 62 722.00 | 30 325.00 | 93 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 390.00 | 135 692.00 | 73 698.00 | 209 390.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 925.00 | 199 269.00 | 106 657.00 | 305 925.00 |
BN En cours de production de biens | 3 636 488.00 | | 3 636 488.00 | 3 636 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 055.00 | 23 160.00 | 1 366 895.00 | 1 390 055.00 |
BZ Autres créances | 91 919.00 | | 91 919.00 | 91 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 115.00 | 26 937.00 | 84 178.00 | 111 115.00 |
CF Disponibilités | 970 825.00 | | 970 825.00 | 970 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 028.00 | | 198 028.00 | 198 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 398 429.00 | 50 097.00 | 6 348 332.00 | 6 398 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 704 355.00 | 249 366.00 | 6 454 989.00 | 6 704 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 202 793.00 | | |
DH Report à nouveau | | 874 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 303.00 | 831 153.00 | | 866 303.00 |
DK Provisions réglementées | 6 851.00 | 13 714.00 | | 6 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 154.00 | 5 186 143.00 | | 1 137 154.00 |
DP Provisions pour risques | 784 000.00 | 780 000.00 | | 784 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 665.00 | 146 196.00 | | 127 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 665.00 | 926 196.00 | | 911 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 695.00 | 1 048 105.00 | | 17 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 728.00 | 266 231.00 | | 339 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 352.00 | 602 302.00 | | 257 352.00 |
EA Autres dettes | 3 791 395.00 | 5 123 083.00 | | 3 791 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 170.00 | 7 039 721.00 | | 4 406 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 989.00 | 13 152 060.00 | | 6 454 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 406 170.00 | 7 039 721.00 | | 4 406 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 029.00 | | 60 533.00 | 1 322 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 713 104.00 | 1 000.00 | 2 634.00 | 713 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713 104.00 | 363 532.00 | 305 925.00 | 713 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 532.00 | 302 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 437.00 | | 60 533.00 | 604 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 738.00 | | | 716 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 010.00 | 40 792.00 | 362 533.00 | 521 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 155.00 | 40 792.00 | 362 533.00 | 520 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 714.00 | 568.00 | 7 431.00 | 13 714.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 196.00 | 4 000.00 | 18 531.00 | 926 196.00 |
6T Sur comptes clients | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 160.00 | 26 937.00 | | 23 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 070.00 | 31 505.00 | 25 962.00 | 963 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 18 531.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 937.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 568.00 | 7 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 728.00 | 339 728.00 | | 339 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791 395.00 | 3 791 395.00 | | 3 791 395.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 326.00 | 1 362 326.00 | | 1 362 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
VB T. V. A. | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VI Groupe et associés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VP Divers | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 028.00 | 198 028.00 | | 198 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 635.00 | 1 652 872.00 | 29 763.00 | 1 682 635.00 |
VW T.V.A. | 215 691.00 | 215 691.00 | | 215 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 170.00 | 4 406 170.00 | | 4 406 170.00 |