| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 79.00 | 776.00 | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 465.00 | 21 973.00 | 40 492.00 | 62 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 120.00 | 896 370.00 | 273 750.00 | 1 170 120.00 |
BF Prêts | 798 262.00 | | 798 262.00 | 798 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 735.00 | 919 422.00 | 1 115 313.00 | 2 034 735.00 |
BN En cours de production de biens | 8 937 019.00 | | 8 937 019.00 | 8 937 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 846.00 | 12 675.00 | 1 792 171.00 | 1 804 846.00 |
BZ Autres créances | 176 314.00 | | 176 314.00 | 176 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 122.00 | | 235 122.00 | 235 122.00 |
CF Disponibilités | 7 534 066.00 | | 7 534 066.00 | 7 534 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 692 881.00 | 12 675.00 | 18 680 206.00 | 18 692 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 727 616.00 | 932 096.00 | 19 795 519.00 | 20 727 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 6 835 589.00 | 6 478 467.00 | | 6 835 589.00 |
DH Report à nouveau | 874 483.00 | 874 483.00 | | 874 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 665.00 | 657 122.00 | | 419 665.00 |
DK Provisions réglementées | 210 054.00 | 297 852.00 | | 210 054.00 |
DL TOTAL (I) | 8 603 791.00 | 8 571 924.00 | | 8 603 791.00 |
DP Provisions pour risques | 779 000.00 | 780 000.00 | | 779 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 792.00 | 203 407.00 | | 257 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036 792.00 | 983 407.00 | | 1 036 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 185.00 | 139 345.00 | | 35 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 971.00 | 22 301.00 | | 26 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 840.00 | 425 889.00 | | 201 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 199.00 | 338 666.00 | | 372 199.00 |
EA Autres dettes | 9 517 366.00 | 8 047 427.00 | | 9 517 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 154 936.00 | 8 973 627.00 | | 10 154 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 795 519.00 | 18 528 957.00 | | 19 795 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 154 936.00 | 8 938 471.00 | | 10 154 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 944 202.00 | | 5 944 202.00 | 5 944 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 944 202.00 | | 5 944 202.00 | 5 944 202.00 |
FM Production stockée | | | 1 372 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 429 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 385.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | 6 977.00 | | 2 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 542.00 | 273 000.00 | | 17 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 042.00 | 273 000.00 | | 186 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 11 584.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 609.00 | 3 635.00 | | 4 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 702.00 | 130 622.00 | | 80 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 143.00 | 145 841.00 | | 86 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 899.00 | 127 159.00 | | 99 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 992.00 | 289 891.00 | | 194 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 508.00 | 8 516 082.00 | | 7 719 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299 843.00 | 7 858 960.00 | | 7 299 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 665.00 | 657 122.00 | | 419 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 897.00 | | 86 239.00 | 1 982 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 946.00 | 801 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 401.00 | 2 034 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 455.00 | 1 232 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 389.00 | | 54 651.00 | 1 196 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 508.00 | | 30 733.00 | 786 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 684.00 | 283 584.00 | 13 846.00 | 648 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 684.00 | 283 505.00 | 13 846.00 | 648 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 852.00 | 80 702.00 | 168 500.00 | 297 852.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 407.00 | 154 385.00 | 101 000.00 | 983 407.00 |
6T Sur comptes clients | 20 849.00 | | 8 175.00 | 20 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 849.00 | | 8 175.00 | 21 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 108.00 | 235 087.00 | 277 675.00 | 1 303 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 385.00 | 109 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 702.00 | 168 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 840.00 | 201 840.00 | | 201 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 517 366.00 | 9 517 366.00 | | 9 517 366.00 |
UP Prêts | 798 262.00 | | | 798 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 687.00 | | | 1 789 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VB T. V. A. | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VI Groupe et associés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 072.00 | | | 121 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 969.00 | 1 952 514.00 | 834 455.00 | 2 786 969.00 |
VW T.V.A. | 311 565.00 | 311 565.00 | | 311 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 153 561.00 | 10 153 561.00 | | 10 153 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |