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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 547.00 | 76 330.00 | 31 217.00 | 107 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 054.00 | 141 198.00 | 76 856.00 | 218 054.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 490.00 | 218 383.00 | 110 107.00 | 328 490.00 |
BN En cours de production de biens | 4 996 707.00 | | 4 996 707.00 | 4 996 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 606.00 | 98 518.00 | 1 397 088.00 | 1 495 606.00 |
BZ Autres créances | 156 311.00 | | 156 311.00 | 156 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 579.00 | 3 326.00 | 93 253.00 | 96 579.00 |
CF Disponibilités | 408 592.00 | | 408 592.00 | 408 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 167.00 | | 125 167.00 | 125 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278 961.00 | 101 844.00 | 7 177 117.00 | 7 278 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 451.00 | 320 227.00 | 7 287 224.00 | 7 607 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 135.00 | | | 140 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 946.00 | 866 303.00 | | 611 946.00 |
DK Provisions réglementées | 555.00 | 6 851.00 | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 876 501.00 | 1 137 154.00 | | 876 501.00 |
DP Provisions pour risques | 409 000.00 | 784 000.00 | | 409 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 181.00 | 127 665.00 | | 164 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 181.00 | 911 665.00 | | 573 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 363.00 | 17 695.00 | | 6 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 868.00 | 339 728.00 | | 313 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 521.00 | 257 352.00 | | 255 521.00 |
EA Autres dettes | 5 261 790.00 | 3 791 395.00 | | 5 261 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 837 542.00 | 4 406 170.00 | | 5 837 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 287 224.00 | 6 454 989.00 | | 7 287 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 837 542.00 | 4 406 170.00 | | 5 837 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 325.00 | | 52 315.00 | 305 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 151.00 | 328 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 151.00 | 325 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 437.00 | | 52 315.00 | 302 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 269.00 | 47 480.00 | 28 366.00 | 199 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 414.00 | 47 480.00 | 28 366.00 | 198 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 851.00 | | 6 296.00 | 6 851.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 665.00 | 36 516.00 | 375 000.00 | 911 665.00 |
6T Sur comptes clients | 23 160.00 | 75 358.00 | | 23 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 937.00 | 3 326.00 | 26 937.00 | 26 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 097.00 | 78 684.00 | 26 937.00 | 50 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 613.00 | 115 200.00 | 408 233.00 | 968 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 874.00 | 375 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 326.00 | 26 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 868.00 | 313 868.00 | | 313 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261 790.00 | 5 261 790.00 | | 5 261 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 471.00 | 1 355 471.00 | | 1 355 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 135.00 | | 140 135.00 | 140 135.00 |
VB T. V. A. | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
VI Groupe et associés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VP Divers | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 167.00 | 125 167.00 | | 125 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 117.00 | 1 636 948.00 | 142 169.00 | 1 779 117.00 |
VW T.V.A. | 187 123.00 | 187 123.00 | | 187 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 837 542.00 | 5 837 542.00 | | 5 837 542.00 |