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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 286.00 | 56 593.00 | 13 694.00 | 70 286.00 |
AP Constructions | 516 482.00 | 342 976.00 | 173 506.00 | 516 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 754.00 | 1 232 379.00 | 127 375.00 | 1 359 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 454.00 | 129 648.00 | 53 806.00 | 183 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 120.00 | 1 761 596.00 | 368 524.00 | 2 130 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 527.00 | | 102 527.00 | 102 527.00 |
BT Marchandises | 211 319.00 | 299.00 | 211 020.00 | 211 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 454.00 | | 776 454.00 | 776 454.00 |
BZ Autres créances | 629 655.00 | | 629 655.00 | 629 655.00 |
CF Disponibilités | 518 296.00 | | 518 296.00 | 518 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 251.00 | 299.00 | 2 237 952.00 | 2 238 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 371.00 | 1 761 896.00 | 2 606 475.00 | 4 368 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 600.00 | 241 600.00 | | 241 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
DG Autres réserves | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 370.00 | 19 787.00 | | 1 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 721.00 | 645 983.00 | | 773 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 947.00 | 34 198.00 | | 42 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 556.00 | 1 035 485.00 | | 1 153 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 656.00 | 38 627.00 | | 42 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 656.00 | 38 627.00 | | 42 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 009.00 | 611 876.00 | | 359 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 897.00 | 556 556.00 | | 566 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 818.00 | 337 201.00 | | 483 818.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 47.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 264.00 | 1 505 679.00 | | 1 410 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 475.00 | 2 579 791.00 | | 2 606 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 264.00 | | | 1 410 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 550 576.00 | | 9 550 576.00 | 9 550 576.00 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 587 576.00 | | 9 587 576.00 | 9 587 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 763 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 633 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 488.00 | 6 026.00 | | 6 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 969.00 | 9 060.00 | | 9 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 457.00 | 15 086.00 | | 16 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 1 778.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 1 778.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 833.00 | 13 308.00 | | 15 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 789.00 | 320 902.00 | | 388 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 807 640.00 | 9 243 181.00 | | 9 807 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 919.00 | 8 597 199.00 | | 9 033 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 721.00 | 645 983.00 | | 773 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 174.00 | | 145 248.00 | 2 036 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 302.00 | 2 130 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 302.00 | 2 059 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 237.00 | | 18 049.00 | 52 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 793.00 | | 127 199.00 | 1 983 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 191.00 | 101 707.00 | 51 302.00 | 1 711 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 237.00 | 4 356.00 | | 52 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 954.00 | 97 351.00 | 51 302.00 | 1 658 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 627.00 | 4 029.00 | | 38 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 627.00 | 4 029.00 | | 38 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 897.00 | 566 897.00 | | 566 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 549.00 | 359 549.00 | | 359 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 776 454.00 | | | 776 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 655.00 | | | 629 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 253.00 | 1 406 253.00 | | 1 406 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 264.00 | 1 410 264.00 | | 1 410 264.00 |