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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 883.00 | 22 479.00 | 7 405.00 | 29 883.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 697.00 | 211 132.00 | 211 566.00 | 422 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 178.00 | 47 264.00 | 11 914.00 | 59 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 758.00 | 280 874.00 | 254 884.00 | 535 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
BT Marchandises | 134 585.00 | | 134 585.00 | 134 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 827.00 | | 691 827.00 | 691 827.00 |
BZ Autres créances | 386 666.00 | | 386 666.00 | 386 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 473 884.00 | | 1 473 884.00 | 1 473 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 407.00 | | 2 919 407.00 | 2 919 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 165.00 | 280 874.00 | 3 174 291.00 | 3 455 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 600.00 | 241 600.00 | | 241 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
DG Autres réserves | 13 022.00 | 30 708.00 | | 13 022.00 |
DH Report à nouveau | 387 781.00 | 387 781.00 | | 387 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 560.00 | 415 110.00 | | 149 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 854.00 | 45 437.00 | | 28 854.00 |
DL TOTAL (I) | 884 026.00 | 1 183 846.00 | | 884 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 295.00 | 135 527.00 | | 81 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 295.00 | 135 527.00 | | 81 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 222.00 | 900 000.00 | | 608 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 546 129.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 874.00 | 611 494.00 | | 1 451 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 785.00 | 427 829.00 | | 130 785.00 |
EA Autres dettes | 16 309.00 | 23 273.00 | | 16 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 969.00 | 2 508 725.00 | | 2 208 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 291.00 | 3 828 098.00 | | 3 174 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 586.00 | 2 372 540.00 | | 1 739 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 874 362.00 | | 8 874 362.00 | 8 874 362.00 |
FG Production vendue services | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 876 027.00 | | 8 876 027.00 | 8 876 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 933 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 476 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 671 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 512.00 | 12 516.00 | | 9 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | 45 848.00 | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 095.00 | 58 364.00 | | 26 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 4 431.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 749.00 | 27 997.00 | | 61 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 749.00 | 129 020.00 | | 101 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 654.00 | -70 656.00 | | -75 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 525.00 | 196 234.00 | | 31 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 959 269.00 | 9 245 860.00 | | 8 959 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 709.00 | 8 830 749.00 | | 8 809 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 560.00 | 415 110.00 | | 149 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 257.00 | | 60 634.00 | 2 332 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857 133.00 | 535 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 150.00 | 29 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771 983.00 | 481 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 034.00 | | | 115 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 224.00 | | 36 634.00 | 2 217 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 366.00 | 149 893.00 | 1 795 385.00 | 1 926 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 777.00 | 8 314.00 | 62 612.00 | 76 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 589.00 | 141 579.00 | 1 732 772.00 | 1 849 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 527.00 | | 54 232.00 | 135 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 527.00 | | 54 232.00 | 135 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 874.00 | 1 451 874.00 | | 1 451 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 691 827.00 | 691 827.00 | | 691 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 188 144.00 | 188 144.00 | | 188 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 222.00 | 138 839.00 | 469 383.00 | 608 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 924.00 | | | 291 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 402.00 | 187 402.00 | | 187 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 054.00 | 1 079 054.00 | 24 000.00 | 1 103 054.00 |
VW T.V.A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 969.00 | 1 739 586.00 | 469 383.00 | 2 208 969.00 |