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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 032.00 | 76 777.00 | 18 257.00 | 95 032.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 516 353.00 | 460 124.00 | 56 229.00 | 516 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 490.00 | 1 314 025.00 | 279 465.00 | 1 593 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 381.00 | 75 440.00 | 31 941.00 | 107 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 401.00 | 1 926 366.00 | 446 035.00 | 2 372 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
BT Marchandises | 194 696.00 | | 194 696.00 | 194 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 850.00 | | 684 850.00 | 684 850.00 |
BZ Autres créances | 248 285.00 | | 248 285.00 | 248 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
CF Disponibilités | 1 570 884.00 | | 1 570 884.00 | 1 570 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 031.00 | | 3 360 031.00 | 3 360 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 432.00 | 1 926 366.00 | 3 806 066.00 | 5 732 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 600.00 | 241 600.00 | | 241 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
DG Autres réserves | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
DH Report à nouveau | 387 781.00 | 39.00 | | 387 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 110.00 | 387 742.00 | | 415 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 437.00 | 57 593.00 | | 45 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 846.00 | 780 892.00 | | 1 183 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 527.00 | 38 934.00 | | 135 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 527.00 | 38 934.00 | | 135 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 129.00 | 631 990.00 | | 546 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 783.00 | 284 037.00 | | 608 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 275 585.00 | | |
EA Autres dettes | 3 952.00 | 236 410.00 | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 693.00 | 1 428 021.00 | | 2 486 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 066.00 | 2 247 848.00 | | 3 806 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 999 306.00 | | 8 999 306.00 | 8 999 306.00 |
FG Production vendue services | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 036 802.00 | | 9 036 802.00 | 9 036 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 187 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 476 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 380.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 022.00 | 66 274.00 | | 150 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 516.00 | 3 179.00 | | 12 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 848.00 | 72 881.00 | | 45 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 364.00 | 76 060.00 | | 58 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431.00 | 11 129.00 | | 4 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 997.00 | 39 198.00 | | 27 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 640.00 | 50 327.00 | | 113 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 276.00 | 25 732.00 | | -55 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 234.00 | 150 849.00 | | 196 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 257 506.00 | 8 777 219.00 | | 9 257 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842 396.00 | 8 389 477.00 | | 8 842 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 110.00 | 387 742.00 | | 415 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 496.00 | 114 606.00 | 28 737.00 | 1 840 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 126.00 | 9 651.00 | | 67 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 371.00 | 104 955.00 | 28 737.00 | 1 773 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 934.00 | 96 593.00 | | 38 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 934.00 | 96 593.00 | | 38 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 684 850.00 | 684 850.00 | | 684 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VC Groupe et associés | 222 768.00 | 222 768.00 | | 222 768.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 279.00 | 933 279.00 | | 933 279.00 |