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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 286.00 | 61 956.00 | 8 331.00 | 70 286.00 |
AP Constructions | 510 382.00 | 365 267.00 | 145 115.00 | 510 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 857.00 | 1 262 365.00 | 386 491.00 | 1 648 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 957.00 | 148 283.00 | 88 675.00 | 236 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 626.00 | 1 837 871.00 | 668 755.00 | 2 506 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 501.00 | | 163 501.00 | 163 501.00 |
BT Marchandises | 324 567.00 | | 324 567.00 | 324 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 729.00 | | 749 729.00 | 749 729.00 |
BZ Autres créances | 904 448.00 | | 904 448.00 | 904 448.00 |
CF Disponibilités | 418 298.00 | | 418 298.00 | 418 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 544.00 | | 2 560 544.00 | 2 560 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 170.00 | 1 837 871.00 | 3 229 299.00 | 5 067 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 600.00 | 241 600.00 | | 241 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
DG Autres réserves | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
DH Report à nouveau | 4 991.00 | 1 370.00 | | 4 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 521.00 | 773 721.00 | | 671 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 474.00 | 42 947.00 | | 87 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 503.00 | 1 153 556.00 | | 1 099 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 561.00 | 42 656.00 | | 45 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 561.00 | 42 656.00 | | 45 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 426.00 | | | 195 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 628.00 | 359 009.00 | | 466 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 843.00 | 566 897.00 | | 1 071 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 283.00 | 483 818.00 | | 350 283.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 540.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 236.00 | 1 410 264.00 | | 2 084 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 299.00 | 2 606 475.00 | | 3 229 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 546.00 | 1 410 264.00 | | 1 948 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 330 671.00 | | 9 330 671.00 | 9 330 671.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 366 671.00 | | 9 366 671.00 | 9 366 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 557 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 650 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 708 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 431.00 | 6 488.00 | | 28 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 714.00 | 9 969.00 | | 95 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 144.00 | 16 457.00 | | 124 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 623.00 | 623.00 | | 3 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 623.00 | 623.00 | | 3 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 521.00 | 15 833.00 | | 120 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 005.00 | 388 789.00 | | 328 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 721 566.00 | 9 807 640.00 | | 9 721 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 050 046.00 | 9 033 919.00 | | 9 050 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 521.00 | 773 721.00 | | 671 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 120.00 | | 419 289.00 | 2 130 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 22 783.00 | 2 506 626.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 22 783.00 | 2 436 196.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 286.00 | | | 70 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 690.00 | | 419 289.00 | 2 059 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 596.00 | 100 256.00 | 23 982.00 | 1 761 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 593.00 | 5 363.00 | | 56 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 003.00 | 94 893.00 | 23 982.00 | 1 705 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 656.00 | 2 905.00 | | 42 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 955.00 | 2 905.00 | 299.00 | 42 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 905.00 | 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 843.00 | 1 071 843.00 | | 1 071 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 837.00 | 158 837.00 | | 158 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 430.00 | 143 430.00 | | 143 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 749 729.00 | | | 749 729.00 |
VB T. V. A. | 106 933.00 | | | 106 933.00 |
VC Groupe et associés | 625 320.00 | | | 625 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 426.00 | 59 736.00 | 135 690.00 | 195 426.00 |
VI Groupe et associés | 466 628.00 | 466 628.00 | | 466 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 475.00 | | | 226 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
VP Divers | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 321.00 | 1 654 321.00 | | 1 654 321.00 |
VW T.V.A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 236.00 | 1 948 546.00 | 135 690.00 | 2 084 236.00 |