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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 393.00 | 69 834.00 | 37 559.00 | 107 393.00 |
AP Constructions | 513 282.00 | 400 880.00 | 112 402.00 | 513 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 218.00 | 1 326 795.00 | 326 423.00 | 1 653 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 675.00 | 128 588.00 | 85 087.00 | 213 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 711.00 | 1 926 097.00 | 601 614.00 | 2 527 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 729.00 | | 132 729.00 | 132 729.00 |
BT Marchandises | 291 291.00 | | 291 291.00 | 291 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 218.00 | | 715 218.00 | 715 218.00 |
BZ Autres créances | 682 700.00 | | 682 700.00 | 682 700.00 |
CF Disponibilités | 312 426.00 | | 312 426.00 | 312 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 364.00 | | 2 134 364.00 | 2 134 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 075.00 | 1 926 097.00 | 2 735 978.00 | 4 662 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 600.00 | 241 600.00 | | 241 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
DG Autres réserves | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
DH Report à nouveau | 12 112.00 | 4 991.00 | | 12 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 767.00 | 671 521.00 | | 265 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 838.00 | 87 474.00 | | 71 838.00 |
DL TOTAL (I) | 685 235.00 | 1 099 503.00 | | 685 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 327.00 | 45 561.00 | | 38 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 327.00 | 45 561.00 | | 38 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 954.00 | 195 426.00 | | 244 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 713.00 | 466 628.00 | | 827 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 834.00 | 1 071 843.00 | | 712 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 880.00 | 350 283.00 | | 226 880.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 56.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 416.00 | 2 084 236.00 | | 2 012 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 978.00 | 3 229 299.00 | | 2 735 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 855.00 | 1 948 546.00 | | 1 875 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827 713.00 | | | 827 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 980 909.00 | | 8 980 909.00 | 8 980 909.00 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 017 909.00 | | 9 017 909.00 | 9 017 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 108 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 481 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 740 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 855.00 | 28 431.00 | | 23 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 304.00 | 95 714.00 | | 37 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 159.00 | 124 144.00 | | 61 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 440.00 | 3 623.00 | | 65 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 284.00 | 3 623.00 | | 78 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 125.00 | 120 521.00 | | -17 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 766.00 | 328 005.00 | | 93 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 192 297.00 | 9 721 566.00 | | 9 192 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926 530.00 | 9 050 046.00 | | 8 926 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 767.00 | 671 521.00 | | 265 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 626.00 | | 78 699.00 | 2 506 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 613.00 | 2 527 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 613.00 | 2 420 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 286.00 | | 37 107.00 | 70 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 196.00 | | 41 592.00 | 2 436 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 871.00 | 133 032.00 | 44 806.00 | 1 837 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 956.00 | 7 878.00 | | 61 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 915.00 | 125 154.00 | 44 806.00 | 1 775 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 561.00 | | 7 234.00 | 45 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 561.00 | | 7 234.00 | 45 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 834.00 | 712 834.00 | | 712 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 154.00 | 102 154.00 | | 102 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 715 218.00 | 715 218.00 | | 715 218.00 |
VB T. V. A. | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
VC Groupe et associés | 295 811.00 | 295 811.00 | | 295 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 954.00 | 108 393.00 | 136 561.00 | 244 954.00 |
VI Groupe et associés | 827 713.00 | 827 713.00 | | 827 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 297.00 | | | 121 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 795.00 | 259 795.00 | | 259 795.00 |
VP Divers | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 061.00 | 1 398 061.00 | | 1 398 061.00 |
VW T.V.A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 416.00 | 1 875 855.00 | 136 561.00 | 2 012 416.00 |