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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 012.00 | | 243 012.00 | 243 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 246.00 | 29 250.00 | 18 996.00 | 48 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 391.00 | 29 250.00 | 262 141.00 | 291 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 583.00 | 6 274.00 | 245 309.00 | 251 583.00 |
BZ Autres créances | 522 418.00 | | 522 418.00 | 522 418.00 |
CF Disponibilités | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 641.00 | 6 274.00 | 825 368.00 | 831 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 032.00 | 35 524.00 | 1 087 508.00 | 1 123 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 490.00 | 138 287.00 | | 143 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 832.00 | 115 203.00 | | 105 832.00 |
DL TOTAL (I) | 293 322.00 | 297 490.00 | | 293 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 283.00 | 21 470.00 | | 23 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 283.00 | 21 470.00 | | 23 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 906.00 | 210 867.00 | | 261 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 745.00 | 147 997.00 | | 177 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 252.00 | 328 789.00 | | 331 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 903.00 | 689 317.00 | | 770 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 508.00 | 1 008 277.00 | | 1 087 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 949.00 | | 953 949.00 | 953 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 949.00 | | 953 949.00 | 953 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 873.00 | 65.00 | | 7 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 702.00 | 10 026.00 | | 17 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 575.00 | 10 091.00 | | 25 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 575.00 | -10 026.00 | | -25 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 246.00 | 26 954.00 | | 35 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 744.00 | 51 584.00 | | 54 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 828.00 | 845 722.00 | | 978 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 995.00 | 730 519.00 | | 872 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 832.00 | 115 203.00 | | 105 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 211.00 | | 177 000.00 | 133 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 820.00 | 291 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 820.00 | 48 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 012.00 | | 150 000.00 | 93 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 066.00 | | 27 000.00 | 40 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 448.00 | 25 622.00 | 18 820.00 | 22 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 448.00 | 25 622.00 | 18 820.00 | 22 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 470.00 | 1 813.00 | | 21 470.00 |
6T Sur comptes clients | 11 245.00 | 4 812.00 | 9 783.00 | 11 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 245.00 | 4 812.00 | 9 783.00 | 11 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 715.00 | 6 625.00 | 9 783.00 | 32 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 812.00 | 9 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 906.00 | 261 906.00 | | 261 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 252.00 | 331 252.00 | | 331 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 244 054.00 | | | 244 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VB T. V. A. | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
VC Groupe et associés | 466 567.00 | | | 466 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 984.00 | 767 323.00 | 7 661.00 | 774 984.00 |
VW T.V.A. | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 903.00 | 770 903.00 | | 770 903.00 |