| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 012.00 | | 243 012.00 | 243 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 695.00 | 33 290.00 | 25 405.00 | 58 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 340.00 | 33 290.00 | 269 050.00 | 302 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 580.00 | 21 765.00 | 321 814.00 | 343 580.00 |
BZ Autres créances | 759 383.00 | | 759 383.00 | 759 383.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 102 962.00 | 21 765.00 | 1 081 197.00 | 1 102 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 302.00 | 55 055.00 | 1 350 247.00 | 1 405 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 219 767.00 | 205 736.00 | | 219 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 557.00 | 184 031.00 | | 185 557.00 |
DL TOTAL (I) | 449 324.00 | 433 767.00 | | 449 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 027.00 | 29 522.00 | | 12 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 027.00 | 29 522.00 | | 12 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 675.00 | 261 540.00 | | 315 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 362.00 | 235 805.00 | | 221 362.00 |
EA Autres dettes | 7 230.00 | 20 206.00 | | 7 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 871.00 | 338 474.00 | | 343 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 896.00 | 856 025.00 | | 888 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 247.00 | 1 319 314.00 | | 1 350 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 896.00 | 856 025.00 | | 888 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 163.00 | | 1 366 163.00 | 1 366 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 163.00 | | 1 366 163.00 | 1 366 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 495.00 | 7 083.00 | | 17 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 495.00 | 5 227.00 | | 17 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 772.00 | 39 775.00 | | 44 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 117.00 | 70 537.00 | | 65 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 166.00 | 1 309 656.00 | | 1 418 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 610.00 | 1 125 625.00 | | 1 232 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 557.00 | 184 031.00 | | 185 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 229.00 | | 4 679.00 | 299 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 302 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 58 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 012.00 | | | 243 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 585.00 | | 4 679.00 | 55 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 664.00 | 11 195.00 | 1 569.00 | 23 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664.00 | 11 195.00 | 1 569.00 | 23 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 522.00 | | 17 495.00 | 29 522.00 |
6T Sur comptes clients | 18 419.00 | 5 540.00 | 2 194.00 | 18 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 419.00 | 5 540.00 | 2 194.00 | 18 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 941.00 | 5 540.00 | 19 689.00 | 47 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 540.00 | 2 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 675.00 | 315 675.00 | | 315 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 871.00 | 343 871.00 | | 343 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UX Autres créances clients | 317 461.00 | 317 461.00 | | 317 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
VB T. V. A. | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VC Groupe et associés | 696 445.00 | 696 445.00 | | 696 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 595.00 | 1 076 844.00 | 26 751.00 | 1 103 595.00 |
VW T.V.A. | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 896.00 | 888 896.00 | | 888 896.00 |