| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 012.00 | | 243 012.00 | 243 012.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 442.00 | 36 696.00 | 7 745.00 | 44 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 086.00 | 36 696.00 | 251 390.00 | 288 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 656.00 | 18 173.00 | 262 483.00 | 280 656.00 |
BZ Autres créances | 699 886.00 | | 699 886.00 | 699 886.00 |
CF Disponibilités | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 596.00 | 18 173.00 | 973 422.00 | 991 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 682.00 | 54 870.00 | 1 224 812.00 | 1 279 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 322.00 | 143 490.00 | | 149 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 536.00 | 105 832.00 | | 170 536.00 |
DL TOTAL (I) | 363 858.00 | 293 322.00 | | 363 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 312.00 | 23 283.00 | | 25 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 312.00 | 23 283.00 | | 25 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 404.00 | 261 906.00 | | 264 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 166.00 | 177 745.00 | | 235 166.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 720.00 | 331 252.00 | | 333 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 642.00 | 770 903.00 | | 835 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 812.00 | 1 087 508.00 | | 1 224 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 764.00 | | 1 163 764.00 | 1 163 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 764.00 | | 1 163 764.00 | 1 163 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803.00 | 7 873.00 | | 2 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 146.00 | 17 702.00 | | 3 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 949.00 | 25 575.00 | | 5 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 949.00 | -25 575.00 | | -5 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 422.00 | 35 246.00 | | 40 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 419.00 | 54 744.00 | | 67 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 282.00 | 978 828.00 | | 1 184 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 746.00 | 872 995.00 | | 1 013 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 536.00 | 105 832.00 | | 170 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 391.00 | | 500.00 | 291 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 804.00 | 288 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 44 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 012.00 | | | 243 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 500.00 | 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 250.00 | 11 251.00 | 3 804.00 | 29 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 250.00 | 11 251.00 | 3 804.00 | 29 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 283.00 | 2 029.00 | | 23 283.00 |
6T Sur comptes clients | 6 274.00 | 14 331.00 | 2 432.00 | 6 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 274.00 | 14 331.00 | 2 432.00 | 6 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 557.00 | 16 360.00 | 2 432.00 | 29 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 331.00 | 2 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 404.00 | 264 404.00 | | 264 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 720.00 | 333 720.00 | | 333 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 258 849.00 | | | 258 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
VB T. V. A. | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
VC Groupe et associés | 629 678.00 | | | 629 678.00 |
VP Divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 730.00 | 959 289.00 | 22 440.00 | 981 730.00 |
VW T.V.A. | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 642.00 | 835 642.00 | | 835 642.00 |