| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 012.00 | | 243 012.00 | 243 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 695.00 | 43 614.00 | 15 081.00 | 58 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 840.00 | 43 614.00 | 259 226.00 | 302 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 296.00 | 21 151.00 | 312 145.00 | 333 296.00 |
BZ Autres créances | 834 328.00 | | 834 328.00 | 834 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 722.00 | 21 151.00 | 1 151 571.00 | 1 172 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 561.00 | 64 765.00 | 1 410 796.00 | 1 475 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 324.00 | 219 767.00 | | 225 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 515.00 | 185 557.00 | | 161 515.00 |
DL TOTAL (I) | 430 839.00 | 449 324.00 | | 430 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 629.00 | 12 027.00 | | 18 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 629.00 | 12 027.00 | | 18 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | 758.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 354.00 | 315 675.00 | | 388 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 110.00 | 221 362.00 | | 217 110.00 |
EA Autres dettes | 8 029.00 | 7 230.00 | | 8 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 584.00 | 343 871.00 | | 346 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 328.00 | 888 896.00 | | 961 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 796.00 | 1 350 247.00 | | 1 410 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 328.00 | 888 896.00 | | 961 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | 758.00 | | 1 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 095.00 | | 1 344 095.00 | 1 344 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 095.00 | | 1 344 095.00 | 1 344 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 602.00 | 17 495.00 | | -6 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 745.00 | 44 772.00 | | 40 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 328.00 | 65 117.00 | | 60 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 234.00 | 1 418 166.00 | | 1 361 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 719.00 | 1 232 610.00 | | 1 199 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 515.00 | 185 557.00 | | 161 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 340.00 | | 500.00 | 302 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 012.00 | | | 243 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | 500.00 | 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 290.00 | 10 324.00 | | 33 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 290.00 | 10 324.00 | | 33 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 027.00 | 6 602.00 | | 12 027.00 |
6T Sur comptes clients | 21 765.00 | 10 378.00 | 10 992.00 | 21 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 765.00 | 10 378.00 | 10 992.00 | 21 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 792.00 | 16 980.00 | 10 992.00 | 33 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 378.00 | 10 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 354.00 | 388 354.00 | | 388 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 146.00 | 102 146.00 | | 102 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 584.00 | 346 584.00 | | 346 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 307 915.00 | 307 915.00 | | 307 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
VB T. V. A. | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
VC Groupe et associés | 767 675.00 | 767 675.00 | | 767 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 854.00 | 1 147 341.00 | 26 514.00 | 1 173 854.00 |
VW T.V.A. | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 328.00 | 961 328.00 | | 961 328.00 |