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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 012.00 | | 243 012.00 | 243 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 585.00 | 23 664.00 | 31 921.00 | 55 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 229.00 | 23 664.00 | 275 565.00 | 299 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 809.00 | 18 419.00 | 272 390.00 | 290 809.00 |
BZ Autres créances | 760 757.00 | | 760 757.00 | 760 757.00 |
CF Disponibilités | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 168.00 | 18 419.00 | 1 043 749.00 | 1 062 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 398.00 | 42 083.00 | 1 319 314.00 | 1 361 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 736.00 | 179 858.00 | | 205 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 031.00 | 175 878.00 | | 184 031.00 |
DL TOTAL (I) | 433 767.00 | 399 736.00 | | 433 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 522.00 | 27 666.00 | | 29 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 522.00 | 27 666.00 | | 29 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 540.00 | 204 037.00 | | 261 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 805.00 | 215 282.00 | | 235 805.00 |
EA Autres dettes | 20 206.00 | 8 949.00 | | 20 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 474.00 | 336 185.00 | | 338 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 025.00 | 764 453.00 | | 856 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 314.00 | 1 191 855.00 | | 1 319 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 476.00 | | 1 290 476.00 | 1 290 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 476.00 | | 1 290 476.00 | 1 290 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 856.00 | 2 354.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 2 354.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 227.00 | -2 354.00 | | 5 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 775.00 | 37 246.00 | | 39 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 537.00 | 63 487.00 | | 70 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 656.00 | 1 253 222.00 | | 1 309 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 625.00 | 1 077 344.00 | | 1 125 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 031.00 | 175 878.00 | | 184 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 747.00 | | 35 722.00 | 286 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 240.00 | 299 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 240.00 | 55 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 012.00 | | | 243 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 102.00 | | 35 722.00 | 43 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 897.00 | 7 007.00 | 23 240.00 | 39 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 897.00 | 7 007.00 | 23 240.00 | 39 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 666.00 | 1 856.00 | | 27 666.00 |
6T Sur comptes clients | 18 748.00 | 5 256.00 | 5 585.00 | 18 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 748.00 | 5 256.00 | 5 585.00 | 18 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 414.00 | 7 112.00 | 5 585.00 | 46 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 256.00 | 5 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 540.00 | 261 540.00 | | 261 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 474.00 | 338 474.00 | | 338 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
UX Autres créances clients | 268 706.00 | 268 706.00 | | 268 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
VB T. V. A. | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VC Groupe et associés | 712 239.00 | 712 239.00 | | 712 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 130.00 | 1 031 394.00 | 22 736.00 | 1 054 130.00 |
VW T.V.A. | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 025.00 | 856 025.00 | | 856 025.00 |