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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 939 000.00 | 11 190 000.00 | 15 749 000.00 | 26 939 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 039 000.00 | | 2 039 000.00 | 2 039 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 1 452.00 | 1 321.00 | 2 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 651 000.00 | 5 419 000.00 | 7 232 000.00 | 12 651 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 006 178.00 | 182 460.00 | 823 718.00 | 1 006 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BF Prêts | 4 844 876.00 | 2 300 000.00 | 2 544 876.00 | 4 844 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 929 501.00 | 4 721 340.00 | 215 208 161.00 | 219 929 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951 000.00 | | 2 951 000.00 | 2 951 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 453.00 | | 361 453.00 | 361 453.00 |
BZ Autres créances | 111 898 784.00 | 983 692.00 | 110 915 092.00 | 111 898 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 963 336.00 | 400 000.00 | 7 563 336.00 | 7 963 336.00 |
CF Disponibilités | 277 759.00 | | 277 759.00 | 277 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 501 493.00 | 1 383 692.00 | 119 117 801.00 | 120 501 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 430 993.00 | 6 105 032.00 | 334 325 962.00 | 340 430 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 693 864.00 | 7 693 864.00 | | 7 693 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 709.00 | 93 709.00 | | 93 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 493 596.00 | 1 493 596.00 | | 1 493 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 949 712.00 | 25 949 712.00 | | 25 949 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
DH Report à nouveau | 71 403 697.00 | 72 559 221.00 | | 71 403 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 672.00 | -1 155 524.00 | | -542 672.00 |
DK Provisions réglementées | 403 502.00 | 397 555.00 | | 403 502.00 |
DL TOTAL (I) | 106 527 211.00 | 107 063 936.00 | | 106 527 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 277 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 277 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 600 785.00 | 29 437 699.00 | | 33 600 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 353 331.00 | 174 281 532.00 | | 177 353 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 580.00 | 114 282.00 | | 179 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 603.00 | 2 574 061.00 | | 2 152 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 885 972.00 | 4 200.00 | | 885 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 280 270.00 | 206 519 774.00 | | 214 280 270.00 |
ED (V) | 13 518 480.00 | 10 894 524.00 | | 13 518 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 325 962.00 | 324 755 934.00 | | 334 325 962.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 14 037 000.00 | 11 505 000.00 | | 14 037 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 746 000.00 | 5 220 000.00 | | 6 746 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 394.00 | | 529 394.00 | 529 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 240 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 497 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 316 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 510.00 | 587 704.00 | | 288 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 543.00 | 195 268.00 | | 149 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125 933.00 | 2 546 271.00 | | 2 125 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 463.00 | 5 778 268.00 | | 5 039 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 134.00 | 6 933 790.00 | | 5 582 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 671.00 | -1 155 524.00 | | -542 671.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 234 000.00 | -818 000.00 | | -1 234 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -62 000.00 | -1 136 000.00 | | -62 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 340 000.00 | 7 055 000.00 | | 8 340 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 044 000.00 | 5 101 000.00 | | 7 044 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 298 000.00 | -119 000.00 | | 298 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 746 000.00 | 5 220 000.00 | | 6 746 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 538 000.00 | | | 207 538 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 527 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 929 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 000.00 | | | 1 399 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 136 000.00 | | | 206 136 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 000.00 | 72 000.00 | | 205 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 000.00 | 72 000.00 | | 204 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 000.00 | 6 000.00 | | 397 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 000.00 | 6 000.00 | 278 000.00 | 675 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 15 617 000.00 | | | 15 617 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 899 000.00 | | | 111 899 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 877 000.00 | 112 260 000.00 | 15 617 000.00 | 127 877 000.00 |