|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 562.00 | 212.00 | 2 774.00 |
AN Terrains | 313 095.00 | 1 096.00 | 311 999.00 | 313 095.00 |
AP Constructions | 1 198 083.00 | 487 875.00 | 710 208.00 | 1 198 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 716.00 | 5 742.00 | 1 974.00 | 7 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BF Prêts | 2 065 025.00 | | 2 065 025.00 | 2 065 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171 067.00 | | 1 171 067.00 | 1 171 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 939 675.00 | 3 159 673.00 | 286 780 001.00 | 289 939 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 160.00 | | 555 160.00 | 555 160.00 |
BZ Autres créances | 46 559 723.00 | 1 990 392.00 | 44 569 331.00 | 46 559 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 235 686.00 | 3 184 181.00 | 39 051 505.00 | 42 235 686.00 |
CF Disponibilités | 2 936 568.00 | | 2 936 568.00 | 2 936 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 287 137.00 | 5 174 573.00 | 87 112 565.00 | 92 287 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 226 812.00 | 8 334 245.00 | 373 892 567.00 | 382 226 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 170 949.00 | 2 652 236.00 | 282 518 713.00 | 285 170 949.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 693 864.00 | 7 693 864.00 | | 7 693 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 403 261.00 | 15 403 261.00 | | 15 403 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 493 596.00 | 1 493 596.00 | | 1 493 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 949 712.00 | 25 949 712.00 | | 25 949 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
DH Report à nouveau | 84 943 980.00 | 70 459 863.00 | | 84 943 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 709 932.00 | 14 484 117.00 | | 8 709 932.00 |
DK Provisions réglementées | 148 067.00 | 142 120.00 | | 148 067.00 |
DL TOTAL (I) | 144 374 215.00 | 135 658 336.00 | | 144 374 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 920 495.00 | 70 844 136.00 | | 105 920 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 333 913.00 | 151 245 343.00 | | 120 333 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 070.00 | 188 551.00 | | 216 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 405.00 | 1 219 101.00 | | 123 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
EA Autres dettes | | 259 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 727 383.00 | 223 889 933.00 | | 226 727 383.00 |
ED (V) | 2 790 969.00 | 10 483 875.00 | | 2 790 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 892 567.00 | 370 032 144.00 | | 373 892 567.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 685 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 920.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 386 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 429 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 720 378.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 841 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 447.00 | 1 084 129.00 | | 10 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 447.00 | -243 018.00 | | -10 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 111 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 107 489.00 | 25 256 726.00 | | 14 107 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 557.00 | 10 772 608.00 | | 5 397 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 709 931.00 | 14 484 117.00 | | 8 709 931.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 438 000.00 | | 102 000.00 | 290 438 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 288 408 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 289 940 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 000.00 | | 2 000.00 | 1 527 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 908 000.00 | | 100 000.00 | 288 908 000.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 000.00 | 92 000.00 | | 419 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 000.00 | 91 000.00 | | 417 000.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | -1.00 | 8.00 | 6.00 | -1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 000.00 | 6 000.00 | | 142 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 000.00 | 6 000.00 | | 142 000.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 18 394 000.00 | | 18 394 000.00 | 18 394 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 560 000.00 | 46 560 000.00 | | 46 560 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 290 000.00 | 13 921 000.00 | | 14 290 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 217 000.00 | 56 851 000.00 | | 56 217 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 509 000.00 | 47 115 000.00 | 18 394 000.00 | 65 509 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 507 000.00 | 70 772 000.00 | | 70 507 000.00 |